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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 567 873.00 | | 567 873.00 | 567 873.00 |
AP Constructions | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 367.00 | 7 380.00 | 1 987.00 | 9 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 220.00 | 254 158.00 | 40 062.00 | 294 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 452.00 | 285 130.00 | 610 321.00 | 895 452.00 |
BT Marchandises | 136 613.00 | | 136 613.00 | 136 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
BZ Autres créances | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CF Disponibilités | 30 924.00 | | 30 924.00 | 30 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 810.00 | | 32 810.00 | 32 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 430.00 | | 243 430.00 | 243 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 882.00 | 285 130.00 | 853 752.00 | 1 138 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 889.00 | 564 889.00 | | 564 889.00 |
DH Report à nouveau | -32 775.00 | -44 373.00 | | -32 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 718.00 | 11 598.00 | | 75 718.00 |
DL TOTAL (I) | 607 833.00 | 532 115.00 | | 607 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 259.00 | 57 046.00 | | 23 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 664.00 | 2 086.00 | | 4 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 081.00 | 155 647.00 | | 138 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 915.00 | 91 020.00 | | 79 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 919.00 | 305 799.00 | | 245 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 752.00 | 837 914.00 | | 853 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 802.00 | 282 552.00 | | 240 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 491.00 | | 11 613.00 | 933 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 652.00 | 895 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 652.00 | 327 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 023.00 | | | 568 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 071.00 | | 11 610.00 | 365 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | 3.00 | 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 421.00 | 11 169.00 | 37 460.00 | 311 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 271.00 | 11 169.00 | 37 460.00 | 311 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 081.00 | 138 081.00 | | 138 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
VB T. V. A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 247.00 | 18 129.00 | 5 117.00 | 23 247.00 |
VI Groupe et associés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 053.00 | 76 053.00 | | 76 053.00 |
VW T.V.A. | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 919.00 | 240 802.00 | 5 117.00 | 245 919.00 |