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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 567 873.00 | | 567 873.00 | 567 873.00 |
AP Constructions | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 376.00 | 10 892.00 | 4 484.00 | 15 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 252.00 | 276 936.00 | 49 316.00 | 326 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 491.00 | 311 421.00 | 622 070.00 | 933 491.00 |
BT Marchandises | 133 469.00 | | 133 469.00 | 133 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 219.00 | | 31 219.00 | 31 219.00 |
BZ Autres créances | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CF Disponibilités | 24 188.00 | | 24 188.00 | 24 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 843.00 | | 215 843.00 | 215 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 334.00 | 311 421.00 | 837 914.00 | 1 149 334.00 |
CU Autres participations | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 889.00 | 564 889.00 | | 564 889.00 |
DH Report à nouveau | -44 373.00 | -60 520.00 | | -44 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 598.00 | 16 147.00 | | 11 598.00 |
DL TOTAL (I) | 532 115.00 | 520 517.00 | | 532 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 046.00 | 91 615.00 | | 57 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | 858.00 | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 647.00 | 131 828.00 | | 155 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 020.00 | 89 395.00 | | 91 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 799.00 | 313 696.00 | | 305 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 914.00 | 834 212.00 | | 837 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 552.00 | 256 680.00 | | 282 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 373.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 644.00 | | 7 847.00 | 925 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 933 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 568 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 023.00 | | | 568 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 227.00 | | 7 844.00 | 357 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394.00 | | 3.00 | 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 195.00 | 12 226.00 | | 299 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 045.00 | 12 226.00 | | 299 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 647.00 | 155 647.00 | | 155 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 942.00 | 24 942.00 | | 24 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 915.00 | 57 915.00 | | 57 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
VB T. V. A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 016.00 | 33 769.00 | 23 247.00 | 57 016.00 |
VI Groupe et associés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 346.00 | 58 186.00 | 160.00 | 58 346.00 |
VW T.V.A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 799.00 | 282 552.00 | 23 247.00 | 305 799.00 |