| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 115.00 | 237 645.00 | 470.00 | 238 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 436.00 | 1 248 579.00 | 48 858.00 | 1 297 436.00 |
BF Prêts | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 531.00 | 1 569 546.00 | 53 985.00 | 1 623 531.00 |
BT Marchandises | 311 128.00 | | 311 128.00 | 311 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 405.00 | 3 697.00 | 4 708.00 | 8 405.00 |
BZ Autres créances | 256 371.00 | | 256 371.00 | 256 371.00 |
CF Disponibilités | 637 014.00 | | 637 014.00 | 637 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 773.00 | 3 697.00 | 1 218 076.00 | 1 221 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 304.00 | 1 573 243.00 | 1 272 061.00 | 2 845 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 673.00 | 38 112.00 | | 547 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -624 808.00 | -70 643.00 | | -624 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 020 977.00 | -554 165.00 | | -1 020 977.00 |
DL TOTAL (I) | -1 094 300.00 | -582 885.00 | | -1 094 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 281.00 | | | 42 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 336.00 | 895 807.00 | | 288 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 008.00 | 843 909.00 | | 711 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 218.00 | 486 894.00 | | 1 171 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 379.00 | 133 639.00 | | 150 379.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | 2 237.00 | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 081.00 | 2 362 486.00 | | 2 324 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 061.00 | 1 779 602.00 | | 1 272 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 077 380.00 | | 7 077 380.00 | 7 077 380.00 |
FG Production vendue services | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 080 455.00 | | 7 080 455.00 | 7 080 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 235 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 991 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 372.00 | |
GE Autres charges | | | 9 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 682 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -451 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 053.00 | | | 112 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 735.00 | | | 35 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457 571.00 | | | 457 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 359.00 | | | 605 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569 624.00 | | | -569 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 270 881.00 | 7 534 376.00 | | 7 270 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 291 858.00 | 8 088 541.00 | | 8 291 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 020 977.00 | -554 165.00 | | -1 020 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 819.00 | | 53 280.00 | 1 582 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 540.00 | 10 028.00 | 1 623 531.00 | 2 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 540.00 | 10 028.00 | 1 535 551.00 | 2 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 323.00 | | | 83 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 839.00 | | 53 280.00 | 1 494 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 992.00 | 259 825.00 | 162 029.00 | 1 148 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 979.00 | 117.00 | | 6 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 012.00 | 259 708.00 | 162 029.00 | 1 142 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 281.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 76 226.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 303 329.00 | 56 797.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 47 175.00 | 47 175.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 1 197.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 427 927.00 | 103 972.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 470 208.00 | 103 972.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 218.00 | 1 171 216.00 | | 1 171 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 562.00 | 81 562.00 | | 81 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
UP Prêts | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VB T. V. A. | 126 509.00 | | | 126 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 336.00 | 288 336.00 | | 288 336.00 |
VI Groupe et associés | 711 008.00 | 711 008.00 | | 711 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 403.00 | 39 403.00 | | 39 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 288.00 | 267 787.00 | 10 500.00 | 278 288.00 |
VW T.V.A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 081.00 | 2 324 081.00 | | 2 324 081.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |