| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 150.00 | 214 150.00 | | 214 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 944.00 | 1 229 944.00 | | 1 229 944.00 |
BF Prêts | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 074.00 | 1 527 417.00 | 4 657.00 | 1 532 074.00 |
BT Marchandises | 307 403.00 | 46 190.00 | 261 212.00 | 307 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 727.00 | 2 376.00 | 40 352.00 | 42 727.00 |
BZ Autres créances | 1 088 230.00 | | 1 088 230.00 | 1 088 230.00 |
CF Disponibilités | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 093.00 | | 17 093.00 | 17 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 022.00 | 48 566.00 | 1 425 456.00 | 1 474 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 096.00 | 1 575 983.00 | 1 430 113.00 | 3 006 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 673.00 | 547 673.00 | | 547 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -2 191 894.00 | -2 191 894.00 | | -2 191 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -871 351.00 | -595 080.00 | | -871 351.00 |
DL TOTAL (I) | -3 106 841.00 | -2 235 490.00 | | -3 106 841.00 |
DP Provisions pour risques | 52 038.00 | 45 604.00 | | 52 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 564.00 | 39 186.00 | | 32 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 602.00 | 84 790.00 | | 84 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 624.00 | 247 440.00 | | 4 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345 438.00 | 1 639 980.00 | | 1 345 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 283.00 | 1 102 385.00 | | 2 839 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 758.00 | 126 239.00 | | 47 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 964.00 | 1 188.00 | | 43 964.00 |
EA Autres dettes | 146 034.00 | 125 288.00 | | 146 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 252.00 | 38 325.00 | | 25 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 452 352.00 | 3 280 846.00 | | 4 452 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 113.00 | 1 130 146.00 | | 1 430 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 582 909.00 | | 4 582 909.00 | 4 582 909.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 582 909.00 | | 4 582 909.00 | 4 582 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 652 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 820 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 038.00 | |
GE Autres charges | | | 76 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 508 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -855 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -857 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 633.00 | | | 35 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 966.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 088.00 | 74 833.00 | | 52 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 721.00 | 137 798.00 | | 87 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 382.00 | 52 822.00 | | 56 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 466.00 | 56 389.00 | | 45 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 848.00 | 109 211.00 | | 101 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 127.00 | 28 587.00 | | -14 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 740 304.00 | 5 370 556.00 | | 4 740 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 611 655.00 | 5 965 637.00 | | 5 611 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -871 351.00 | -595 080.00 | | -871 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 549.00 | | 26 524.00 | 1 505 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 323.00 | | | 83 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 570.00 | | 26 524.00 | 1 417 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 723.00 | 50 201.00 | | 1 202 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 625.00 | 50 201.00 | | 1 195 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 790.00 | 6 434.00 | 6 622.00 | 84 790.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 149 720.00 | 48 549.00 | | 149 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 46 190.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 113.00 | | 4 738.00 | 7 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 058.00 | 94 739.00 | 4 738.00 | 233 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 848.00 | 101 173.00 | 11 360.00 | 317 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 173.00 | 11 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 839 283.00 | 2 839 283.00 | | 2 839 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 034.00 | 146 034.00 | | 146 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
UP Prêts | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 40 088.00 | 40 088.00 | | 40 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 728.00 | 71 728.00 | | 71 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 84 707.00 | 84 707.00 | | 84 707.00 |
VC Groupe et associés | 806 935.00 | 806 935.00 | | 806 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 345 438.00 | 1 345 438.00 | | 1 345 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 648.00 | 97 648.00 | | 97 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 152 708.00 | 1 152 708.00 | | 1 152 708.00 |
VW T.V.A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 452 352.00 | 4 447 729.00 | 4 624.00 | 4 452 352.00 |