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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 338.00 | 197 327.00 | 12 011.00 | 209 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 232.00 | 1 148 018.00 | 60 214.00 | 1 208 232.00 |
BF Prêts | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 549.00 | 1 428 668.00 | 76 882.00 | 1 505 549.00 |
BT Marchandises | 257 294.00 | | 257 294.00 | 257 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 244.00 | 7 113.00 | 52 131.00 | 59 244.00 |
BZ Autres créances | 450 855.00 | | 450 855.00 | 450 855.00 |
CF Disponibilités | 292 707.00 | | 292 707.00 | 292 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 377.00 | 7 113.00 | 1 053 264.00 | 1 060 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 927.00 | 1 435 781.00 | 1 130 146.00 | 2 565 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 673.00 | 547 673.00 | | 547 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | -1 020 977.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 191 894.00 | -624 808.00 | | -2 191 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 080.00 | -546 109.00 | | -595 080.00 |
DL TOTAL (I) | -2 235 490.00 | -1 640 410.00 | | -2 235 490.00 |
DP Provisions pour risques | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 790.00 | 39 186.00 | | 84 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 440.00 | 8 729.00 | | 247 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 980.00 | 1 339 362.00 | | 1 639 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 385.00 | 872 176.00 | | 1 102 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 239.00 | 133 452.00 | | 126 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | 5 936.00 | | 1 188.00 |
EA Autres dettes | 125 288.00 | 50 357.00 | | 125 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 846.00 | 2 410 012.00 | | 3 280 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 146.00 | 808 788.00 | | 1 130 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 187 197.00 | | 5 187 197.00 | 5 187 197.00 |
FG Production vendue services | -459.00 | | -459.00 | -459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 186 738.00 | | 5 186 738.00 | 5 186 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 232 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 231 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 604.00 | |
GE Autres charges | | | 5 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 853 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -620 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 335 355.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 966.00 | 83 290.00 | | 62 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 833.00 | 8 848.00 | | 74 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 798.00 | 427 493.00 | | 137 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 822.00 | 443 084.00 | | 52 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 389.00 | 175 381.00 | | 56 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 211.00 | 618 465.00 | | 109 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 587.00 | -190 972.00 | | 28 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 370 556.00 | 6 365 799.00 | | 5 370 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 965 637.00 | 6 911 908.00 | | 5 965 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 080.00 | -546 109.00 | | -595 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 977.00 | | 64 038.00 | 1 493 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 465.00 | 1 505 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 465.00 | 1 417 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 323.00 | | | 83 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 998.00 | | 64 038.00 | 1 405 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | 1.00 | | 4 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 209.00 | 48 402.00 | 33 889.00 | 1 188 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 111.00 | 48 402.00 | 33 889.00 | 1 181 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 186.00 | 45 604.00 | | 39 186.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 224 553.00 | | 74 833.00 | 224 553.00 |
6T Sur comptes clients | 3 697.00 | 3 416.00 | | 3 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312 612.00 | 3 416.00 | 82 970.00 | 312 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 798.00 | 49 020.00 | 82 970.00 | 351 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 020.00 | 8 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 385.00 | 1 102 385.00 | | 1 102 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 288.00 | 125 288.00 | | 125 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
UP Prêts | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 304.00 | 34 304.00 | | 34 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VB T. V. A. | 280 676.00 | 280 676.00 | | 280 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 440.00 | 247 440.00 | | 247 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 639 827.00 | 1 639 827.00 | | 1 639 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VP Divers | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 142.00 | 44 142.00 | | 44 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 748.00 | 74 748.00 | | 74 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 032.00 | 515 032.00 | | 515 032.00 |
VW T.V.A. | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 846.00 | 3 280 846.00 | | 3 280 846.00 |