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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 824.00 | 238 824.00 | | 238 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 174.00 | 1 166 840.00 | 334.00 | 1 167 174.00 |
BF Prêts | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 977.00 | 1 488 987.00 | 4 991.00 | 1 493 977.00 |
BT Marchandises | 273 457.00 | 8 137.00 | 265 320.00 | 273 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 272.00 | 3 697.00 | 4 575.00 | 8 272.00 |
BZ Autres créances | 390 101.00 | | 390 101.00 | 390 101.00 |
CF Disponibilités | 129 593.00 | | 129 593.00 | 129 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 632.00 | 11 834.00 | 803 798.00 | 815 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 609.00 | 1 500 821.00 | 808 788.00 | 2 309 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 547 673.00 | 547 673.00 | | 547 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -624 808.00 | -624 808.00 | | -624 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 109.00 | -1 020 977.00 | | -546 109.00 |
DL TOTAL (I) | -1 640 410.00 | -1 094 300.00 | | -1 640 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 186.00 | 42 281.00 | | 39 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 186.00 | 42 281.00 | | 39 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 729.00 | 288 336.00 | | 8 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 362.00 | 711 008.00 | | 1 339 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 176.00 | 1 171 218.00 | | 872 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 452.00 | 150 379.00 | | 133 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
EA Autres dettes | 50 357.00 | 3 140.00 | | 50 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 012.00 | 2 324 081.00 | | 2 410 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 788.00 | 1 272 061.00 | | 808 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 828 090.00 | | 5 828 090.00 | 5 828 090.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 828 090.00 | | 5 828 090.00 | 5 828 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 938 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 736 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -34 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 290 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335 355.00 | | | 335 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 290.00 | | | 83 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 848.00 | 35 735.00 | | 8 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 493.00 | 35 735.00 | | 427 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443 084.00 | 112 053.00 | | 443 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 381.00 | 35 735.00 | | 175 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 457 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 465.00 | 605 359.00 | | 618 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 972.00 | -569 624.00 | | -190 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 365 799.00 | 7 270 881.00 | | 6 365 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 911 908.00 | 8 291 858.00 | | 6 911 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 109.00 | -1 020 977.00 | | -546 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 531.00 | | 19 183.00 | 1 623 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 737.00 | 1 493 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 737.00 | 1 405 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 323.00 | | | 83 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 551.00 | | 19 183.00 | 1 535 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 788.00 | 17 989.00 | 76 567.00 | 1 246 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 097.00 | 1.00 | | 7 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 691.00 | 17 987.00 | 76 567.00 | 1 239 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 281.00 | | 3 095.00 | 42 281.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 246 534.00 | | 21 981.00 | 246 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 137.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 455.00 | 8 137.00 | 21 981.00 | 326 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 736.00 | 8 137.00 | 25 075.00 | 368 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 137.00 | 16 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 176.00 | 872 176.00 | | 872 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 508.00 | 59 508.00 | | 59 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
UP Prêts | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VB T. V. A. | 227 935.00 | 227 935.00 | | 227 935.00 |
VC Groupe et associés | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 334 591.00 | 1 334 591.00 | | 1 334 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VP Divers | 102 561.00 | 102 561.00 | | 102 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 239.00 | 417 239.00 | | 417 239.00 |
VW T.V.A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 012.00 | 2 410 012.00 | | 2 410 012.00 |