| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 049.00 | 386 049.00 | | 386 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 495.00 | 1 078 961.00 | 4 534.00 | 1 083 495.00 |
BF Prêts | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 524.00 | 1 548 333.00 | 9 191.00 | 1 557 524.00 |
BT Marchandises | 219 791.00 | 19 274.00 | 200 517.00 | 219 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BZ Autres créances | 354 169.00 | | 354 169.00 | 354 169.00 |
CF Disponibilités | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 583 981.00 | 19 274.00 | 564 707.00 | 583 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 505.00 | 1 567 607.00 | 573 898.00 | 2 141 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 056 994.00 | 547 673.00 | | 3 056 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -3 656 712.00 | -2 191 894.00 | | -3 656 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -830 977.00 | -871 351.00 | | -830 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -595 080.00 | | |
DK Provisions réglementées | 518.00 | | | 518.00 |
DL TOTAL (I) | -1 426 367.00 | -3 106 841.00 | | -1 426 367.00 |
DP Provisions pour risques | 39 179.00 | 52 038.00 | | 39 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 537.00 | 32 564.00 | | 37 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 717.00 | 84 602.00 | | 76 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 049.00 | 4 624.00 | | 62 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 345 438.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 404.00 | 2 839 283.00 | | 252 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 324.00 | 47 758.00 | | 75 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | 43 964.00 | | 1 188.00 |
EA Autres dettes | 1 532 583.00 | 146 034.00 | | 1 532 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 252.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 923 548.00 | 4 452 353.00 | | 1 923 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 898.00 | 1 430 114.00 | | 573 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 386 098.00 | | 3 386 098.00 | 3 386 098.00 |
FG Production vendue services | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 438.00 | | 3 401 438.00 | 3 401 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 795 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 824.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 140 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 436 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -743 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -748 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 633.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 908.00 | 52 088.00 | | 57 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 908.00 | 87 721.00 | | 57 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 769.00 | 56 382.00 | | 139 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 466.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 287.00 | 101 848.00 | | 140 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 379.00 | -14 127.00 | | -82 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 237.00 | 4 740 304.00 | | 3 751 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582 215.00 | 5 611 656.00 | | 4 582 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -830 977.00 | -871 352.00 | | -830 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 074.00 | 166 886.00 | 25 450.00 | 1 532 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 886.00 | | 1 557 524.00 | 166 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 886.00 | | 1 469 544.00 | 166 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 323.00 | | | 83 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 094.00 | 166 886.00 | 25 451.00 | 1 444 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 923.00 | 606 500.00 | 527 676.00 | 1 252 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 245 825.00 | 606 501.00 | 527 676.00 | 1 245 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 518.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 602.00 | 40 616.00 | 48 502.00 | 84 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 602.00 | 41 134.00 | 48 502.00 | 84 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 404.00 | 252 404.00 | | 252 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 888.00 | 41 888.00 | | 41 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UP Prêts | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
UX Autres créances clients | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 223 054.00 | 223 054.00 | | 223 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 532 583.00 | 1 532 583.00 | | 1 532 583.00 |
VP Divers | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 334.00 | 92 334.00 | | 92 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 488.00 | 359 831.00 | 4 657.00 | 364 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 548.00 | 1 923 548.00 | | 1 923 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |