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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
AH Fonds commercial | 540 889.00 | | 540 889.00 | 540 889.00 |
AP Constructions | 75 661.00 | 73 091.00 | 2 570.00 | 75 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 952.00 | 3 527.00 | 1 425.00 | 4 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 806.00 | 27 183.00 | 2 623.00 | 29 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 753.00 | 109 024.00 | 547 730.00 | 656 753.00 |
BT Marchandises | 86 925.00 | 3 042.00 | 83 883.00 | 86 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 231.00 | | 37 231.00 | 37 231.00 |
BZ Autres créances | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
CF Disponibilités | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 711.00 | 3 042.00 | 160 669.00 | 163 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 464.00 | 112 068.00 | 708 398.00 | 820 464.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 560.00 | 321 560.00 | | 321 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 167.00 | 32 167.00 | | 32 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 517.00 | 85 948.00 | | 79 517.00 |
DL TOTAL (I) | 433 233.00 | 439 665.00 | | 433 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 872.00 | 90 735.00 | | 84 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 129.00 | 131 860.00 | | 138 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 013.00 | 36 409.00 | | 41 013.00 |
EA Autres dettes | 11 151.00 | 7 579.00 | | 11 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 165.00 | 266 582.00 | | 275 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 398.00 | 706 247.00 | | 708 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 165.00 | 266 582.00 | | 275 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 500.00 | | 2 253.00 | 654 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 112.00 | | | 546 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 166.00 | | 2 253.00 | 108 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 044.00 | 980.00 | | 108 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 821.00 | 980.00 | | 102 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 810.00 | 3 042.00 | 2 810.00 | 2 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 810.00 | 3 042.00 | 2 810.00 | 2 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 810.00 | 3 042.00 | 2 810.00 | 2 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 042.00 | 2 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 129.00 | 138 129.00 | | 138 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 37 231.00 | 37 231.00 | | 37 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VB T. V. A. | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VC Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VI Groupe et associés | 84 872.00 | 84 872.00 | | 84 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 411.00 | 62 361.00 | 50.00 | 62 411.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 165.00 | 275 165.00 | | 275 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
ST Autres comptes | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
YT Sous‐traitance | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 392.00 | | | 66 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 289.00 | | | 57 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 374.00 | | | 66 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |