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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 346.00 | 6 719.00 | 627.00 | 7 346.00 |
AH Fonds commercial | 540 889.00 | | 540 889.00 | 540 889.00 |
AP Constructions | 163 996.00 | 81 641.00 | 82 355.00 | 163 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 734.00 | 4 258.00 | 1 477.00 | 5 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 614.00 | 28 049.00 | 2 565.00 | 30 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 962.00 | 120 667.00 | 628 295.00 | 748 962.00 |
BT Marchandises | 83 765.00 | | 83 765.00 | 83 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 805.00 | | 46 805.00 | 46 805.00 |
BZ Autres créances | 121 817.00 | | 121 817.00 | 121 817.00 |
CF Disponibilités | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 390.00 | | 260 390.00 | 260 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 352.00 | 120 667.00 | 888 685.00 | 1 009 352.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 560.00 | | | 321 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
DG Autres réserves | 144 044.00 | | | 144 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 634.00 | | | 55 634.00 |
DL TOTAL (I) | 553 395.00 | | | 553 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 741.00 | | | 89 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 976.00 | | | 76 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 824.00 | | | 141 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 291.00 | | | 335 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 685.00 | | | 888 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 793.00 | | | 263 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 237.00 | | 73 725.00 | 675 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 235.00 | | | 548 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 619.00 | | 73 725.00 | 126 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 082.00 | 8 585.00 | | 112 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 011.00 | 708.00 | | 6 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 071.00 | 7 877.00 | | 106 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 824.00 | 141 824.00 | | 141 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VC Groupe et associés | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 741.00 | 18 243.00 | 34 749.00 | 89 741.00 |
VI Groupe et associés | 76 976.00 | 76 976.00 | | 76 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 412.00 | | | 85 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 651.00 | 169 441.00 | 210.00 | 169 651.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 291.00 | 263 793.00 | 34 749.00 | 335 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
ST Autres comptes | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 079.00 | | | 18 079.00 |
YT Sous‐traitance | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 117.00 | | | 70 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 422.00 | | | 55 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 954.00 | | | 69 954.00 |