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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 346.00 | 6 011.00 | 1 335.00 | 7 346.00 |
AH Fonds commercial | 540 889.00 | | 540 889.00 | 540 889.00 |
AP Constructions | 91 861.00 | 74 318.00 | 17 544.00 | 91 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 952.00 | 4 005.00 | 947.00 | 4 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 806.00 | 27 748.00 | 2 058.00 | 29 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 237.00 | 112 081.00 | 563 156.00 | 675 237.00 |
BT Marchandises | 88 749.00 | | 88 749.00 | 88 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 281.00 | | 39 281.00 | 39 281.00 |
BZ Autres créances | 81 075.00 | | 81 075.00 | 81 075.00 |
CF Disponibilités | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 882.00 | | 252 882.00 | 252 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 119.00 | 112 081.00 | 816 038.00 | 928 119.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 560.00 | | | 321 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
DG Autres réserves | 62 494.00 | | | 62 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
DL TOTAL (I) | 497 761.00 | | | 497 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 468.00 | | | 96 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 942.00 | | | 178 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 867.00 | | | 42 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 277.00 | | | 318 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 038.00 | | | 816 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 277.00 | | | 318 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 037.00 | | 16 200.00 | 659 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 235.00 | | | 548 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 419.00 | | 16 200.00 | 110 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 236.00 | 1 845.00 | 112 081.00 | 110 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 303.00 | 708.00 | 6 011.00 | 5 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 933.00 | 1 137.00 | 106 070.00 | 104 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 942.00 | 178 942.00 | | 178 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 39 281.00 | 39 281.00 | | 39 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VB T. V. A. | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VC Groupe et associés | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VI Groupe et associés | 96 468.00 | 96 468.00 | | 96 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 716.00 | 146 506.00 | 210.00 | 146 716.00 |
VW T.V.A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 277.00 | 318 277.00 | | 318 277.00 |