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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
AH Fonds commercial | 540 889.00 | | 540 889.00 | 540 889.00 |
AP Constructions | 163 996.00 | 91 085.00 | 72 911.00 | 163 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 734.00 | 4 653.00 | 1 081.00 | 5 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 322.00 | 28 832.00 | 2 489.00 | 31 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 670.00 | 131 917.00 | 617 753.00 | 749 670.00 |
BT Marchandises | 89 704.00 | | 89 704.00 | 89 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 454.00 | | 39 454.00 | 39 454.00 |
BZ Autres créances | 168 480.00 | | 168 480.00 | 168 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 454.00 | | 439 454.00 | 439 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 124.00 | 131 917.00 | 1 057 207.00 | 1 189 124.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 560.00 | | | 321 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
DG Autres réserves | 199 678.00 | | | 199 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 783.00 | | | 60 783.00 |
DL TOTAL (I) | 614 178.00 | | | 614 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 560.00 | | | 229 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 247.00 | | | 131 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 474.00 | | | 35 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 029.00 | | | 443 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 207.00 | | | 1 057 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 038.00 | | | 380 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 962.00 | | 708.00 | 748 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 235.00 | | | 548 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 344.00 | | 708.00 | 200 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 667.00 | 11 249.00 | | 120 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 719.00 | 627.00 | | 6 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 948.00 | 10 622.00 | | 113 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 247.00 | 131 247.00 | | 131 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VB T. V. A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VC Groupe et associés | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 560.00 | 16 568.00 | 35 239.00 | 79 560.00 |
VI Groupe et associés | 46 748.00 | 46 748.00 | | 46 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 143.00 | 207 933.00 | 210.00 | 208 143.00 |
VW T.V.A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 029.00 | 380 038.00 | 35 239.00 | 443 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
ST Autres comptes | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 374.00 | | | 24 374.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 816.00 | | | 816.00 |
YT Sous‐traitance | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 631.00 | | | 68 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 486.00 | | | 49 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 552.00 | | | 78 552.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |