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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
AH Fonds commercial | 540 889.00 | | 540 889.00 | 540 889.00 |
AP Constructions | 169 250.00 | 100 103.00 | 69 147.00 | 169 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 734.00 | 5 048.00 | 686.00 | 5 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 322.00 | 29 620.00 | 1 701.00 | 31 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 924.00 | 142 118.00 | 612 806.00 | 754 924.00 |
BT Marchandises | 102 576.00 | | 102 576.00 | 102 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 231.00 | | 61 231.00 | 61 231.00 |
BZ Autres créances | 204 614.00 | | 204 614.00 | 204 614.00 |
CF Disponibilités | 119 827.00 | | 119 827.00 | 119 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 911.00 | | 504 911.00 | 504 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 835.00 | 142 118.00 | 1 117 717.00 | 1 259 835.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 837.00 | | | 178 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
DH Report à nouveau | -62 543.00 | | | -62 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 690.00 | | | 130 690.00 |
DL TOTAL (I) | 264 867.00 | | | 264 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 860.00 | | | 602 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 537.00 | | | 156 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 637.00 | | | 79 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 850.00 | | | 852 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 717.00 | | | 1 117 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 872.00 | | | 313 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 670.00 | | 5 254.00 | 749 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 235.00 | | | 548 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 052.00 | | 5 254.00 | 201 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 917.00 | 10 201.00 | | 131 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 570.00 | 10 201.00 | | 124 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 537.00 | 156 537.00 | | 156 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VB T. V. A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VC Groupe et associés | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 571.00 | 188 571.00 | | 188 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 290.00 | -124 688.00 | 219 772.00 | 414 290.00 |
VI Groupe et associés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 055.00 | 265 845.00 | 210.00 | 266 055.00 |
VW T.V.A. | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 850.00 | 313 872.00 | 219 772.00 | 852 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
ST Autres comptes | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
YT Sous‐traitance | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 063.00 | | | 68 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 442.00 | | | 96 442.00 |