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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 614.00 | | 159 614.00 | 159 614.00 |
AP Constructions | 19 733.00 | 19 230.00 | 503.00 | 19 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 396.00 | 36 335.00 | 2 061.00 | 38 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 685.00 | 49 574.00 | 18 111.00 | 67 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 128.00 | 105 139.00 | 230 988.00 | 336 128.00 |
BT Marchandises | 1 158 751.00 | 78 557.00 | 1 080 194.00 | 1 158 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297 238.00 | 77 309.00 | 2 219 930.00 | 2 297 238.00 |
BZ Autres créances | 166 971.00 | | 166 971.00 | 166 971.00 |
CF Disponibilités | 311 847.00 | | 311 847.00 | 311 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 504.00 | 155 866.00 | 3 783 638.00 | 3 939 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 275 632.00 | 261 005.00 | 4 014 627.00 | 4 275 632.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 463 905.00 | 343 177.00 | | 463 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 314 417.00 | 1 120 727.00 | | 1 314 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 722.00 | 1 622 305.00 | | 1 936 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 675.00 | 18 331.00 | | 27 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 675.00 | 18 331.00 | | 27 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 047.00 | 169 874.00 | | 306 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 287.00 | 1 084 753.00 | | 1 052 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 616.00 | 709 362.00 | | 690 616.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 230.00 | 1 967 014.00 | | 2 050 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 627.00 | 3 607 650.00 | | 4 014 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 269.00 | 2 121 527.00 | | 1 885 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 020 167.00 | | 10 020 167.00 | 10 020 167.00 |
FG Production vendue services | 290 836.00 | | 290 836.00 | 290 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 311 003.00 | | 10 311 003.00 | 10 311 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 396 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 906 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 302.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 345.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 414 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 981 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 977 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 21 216.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | 3 785.00 | | -1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 661 838.00 | 569 567.00 | | 661 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 396 932.00 | 9 239 876.00 | | 10 396 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 082 515.00 | 8 119 149.00 | | 9 082 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 314 417.00 | 1 120 727.00 | | 1 314 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 767.00 | | 13 104.00 | 345 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 744.00 | 336 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 744.00 | 125 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 614.00 | | | 159 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 453.00 | | 13 104.00 | 135 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 581.00 | 12 301.00 | 22 744.00 | 115 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 581.00 | 12 301.00 | 22 744.00 | 115 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 330.00 | 9 344.00 | | 18 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 762.00 | 78 557.00 | 73 762.00 | 73 762.00 |
6T Sur comptes clients | 68 291.00 | 9 292.00 | 276.00 | 68 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 054.00 | 87 849.00 | 74 038.00 | 142 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 385.00 | 97 194.00 | 74 038.00 | 160 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 194.00 | 74 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 287.00 | 1 052 287.00 | | 1 052 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 011.00 | 296 011.00 | | 296 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 196.00 | 297 196.00 | | 297 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 023.00 | | | 2 203 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 215.00 | | | 94 215.00 |
VB T. V. A. | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VC Groupe et associés | 122 783.00 | | | 122 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VI Groupe et associés | 302 465.00 | 302 465.00 | | 302 465.00 |
VP Divers | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 321.00 | 2 467 321.00 | 50 000.00 | 2 517 321.00 |
VW T.V.A. | 83 360.00 | 83 360.00 | | 83 360.00 |