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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 614.00 | | 159 614.00 | 159 614.00 |
AP Constructions | 28 153.00 | 21 533.00 | 6 620.00 | 28 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 009.00 | 46 639.00 | 9 370.00 | 56 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 166.00 | 117 128.00 | 49 038.00 | 166 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 642.00 | 185 299.00 | 275 343.00 | 460 642.00 |
BT Marchandises | 1 780 265.00 | 142 953.00 | 1 637 312.00 | 1 780 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466 968.00 | 4 001.00 | 2 462 967.00 | 2 466 968.00 |
BZ Autres créances | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
CF Disponibilités | 886 974.00 | | 886 974.00 | 886 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 082 676.00 | 146 954.00 | 6 935 722.00 | 7 082 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 543 317.00 | 332 253.00 | 7 211 064.00 | 7 543 317.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 872 184.00 | 799 060.00 | | 872 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 004 813.00 | 1 823 124.00 | | 2 004 813.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 397.00 | 2 780 584.00 | | 3 035 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 111.00 | 49 910.00 | | 61 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 111.00 | 49 910.00 | | 61 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 087 027.00 | 2 500 216.00 | | 2 087 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 858.00 | 1 271 095.00 | | 1 277 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 471.00 | 574 130.00 | | 686 471.00 |
EA Autres dettes | 49 819.00 | | | 49 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 114 556.00 | 4 345 440.00 | | 4 114 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 211 064.00 | 7 175 934.00 | | 7 211 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 901 301.00 | | 11 901 301.00 | 11 901 301.00 |
FG Production vendue services | 406 427.00 | | 406 427.00 | 406 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 307 728.00 | | 12 307 728.00 | 12 307 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 417 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 879 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 201.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 652 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 765 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 745 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 957.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 394.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 740 453.00 | 727 072.00 | | 740 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 419 292.00 | 12 241 900.00 | | 12 419 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 414 479.00 | 10 418 776.00 | | 10 414 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 004 813.00 | 1 823 124.00 | | 2 004 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 185.00 | | 18 457.00 | 442 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 614.00 | | | 159 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 871.00 | | 18 457.00 | 231 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 856.00 | 24 444.00 | | 160 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 856.00 | 24 444.00 | | 160 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 910.00 | 11 201.00 | | 49 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 666.00 | 142 953.00 | 97 666.00 | 97 666.00 |
6T Sur comptes clients | 1 662.00 | 2 552.00 | 213.00 | 1 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 328.00 | 145 505.00 | 97 878.00 | 99 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 238.00 | 156 706.00 | 97 878.00 | 149 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 706.00 | 97 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 858.00 | 1 277 858.00 | | 1 277 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 345.00 | 364 345.00 | | 364 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 674.00 | 189 674.00 | | 189 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 462 167.00 | 2 462 167.00 | | 2 462 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VB T. V. A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 087 004.00 | 622 235.00 | 1 464 769.00 | 2 087 004.00 |
VI Groupe et associés | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 996.00 | | | 412 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 437.00 | 2 517 437.00 | 50 000.00 | 2 567 437.00 |
VW T.V.A. | 107 822.00 | 107 822.00 | | 107 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 114 555.00 | 2 649 787.00 | 1 464 769.00 | 4 114 555.00 |