|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 614.00 | | 159 614.00 | 159 614.00 |
AP Constructions | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 789.00 | 37 964.00 | 9 825.00 | 47 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 307.00 | 61 658.00 | 46 650.00 | 108 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 144.00 | 119 354.00 | 266 789.00 | 386 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 498 878.00 | 88 706.00 | 1 410 171.00 | 1 498 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 587 273.00 | 82 842.00 | 2 504 430.00 | 2 587 273.00 |
BZ Autres créances | 75 643.00 | | 75 643.00 | 75 643.00 |
CF Disponibilités | 256 538.00 | | 256 538.00 | 256 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 467 326.00 | 171 549.00 | 4 295 778.00 | 4 467 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 470.00 | 290 903.00 | 4 562 567.00 | 4 853 470.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 628 322.00 | 463 905.00 | | 628 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 485 443.00 | 1 314 417.00 | | 1 485 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 165.00 | 1 936 722.00 | | 2 272 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 586.00 | 27 675.00 | | 35 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 586.00 | 27 675.00 | | 35 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179.00 | 3 582.00 | | 1 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 068.00 | 302 465.00 | | 245 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 400.00 | 1 052 287.00 | | 1 517 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 170.00 | 690 616.00 | | 491 170.00 |
EA Autres dettes | | 1 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 254 816.00 | 2 050 230.00 | | 2 254 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 562 567.00 | 4 014 627.00 | | 4 562 567.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 186 770.00 | | 10 186 770.00 | 10 186 770.00 |
FG Production vendue services | 330 833.00 | | 330 833.00 | 330 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 517 603.00 | | 10 517 603.00 | 10 517 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 609 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 100 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 432 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 177 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 176 510.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 041.00 | | | 20 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 041.00 | -1 081.00 | | 20 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 711 107.00 | 661 838.00 | | 711 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 629 962.00 | 10 396 932.00 | | 10 629 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 144 519.00 | 9 082 515.00 | | 9 144 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 485 443.00 | 1 314 417.00 | | 1 485 443.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 128.00 | | 50 015.00 | 336 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 614.00 | | | 159 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 814.00 | | 50 015.00 | 125 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 139.00 | 14 215.00 | | 105 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 139.00 | 14 215.00 | | 105 139.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 675.00 | 7 910.00 | | 27 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 557.00 | 88 706.00 | 78 557.00 | 78 557.00 |
6T Sur comptes clients | 77 309.00 | 5 605.00 | 71.00 | 77 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 866.00 | 94 311.00 | 78 628.00 | 155 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 541.00 | 102 221.00 | 78 628.00 | 183 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 221.00 | 78 628.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 400.00 | 1 517 400.00 | | 1 517 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 516.00 | 162 516.00 | | 162 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 569.00 | 184 569.00 | | 184 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 417.00 | 2 486 417.00 | | 2 486 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 856.00 | 100 856.00 | | 100 856.00 |
VB T. V. A. | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VC Groupe et associés | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VI Groupe et associés | 245 068.00 | 245 068.00 | | 245 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 910.00 | 2 671 910.00 | 50 000.00 | 2 721 910.00 |
VW T.V.A. | 130 536.00 | 130 536.00 | | 130 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 816.00 | 2 254 816.00 | | 2 254 816.00 |