| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 614.00 | | 159 614.00 | 159 614.00 |
AP Constructions | 22 834.00 | 20 525.00 | 2 310.00 | 22 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 908.00 | 42 816.00 | 12 091.00 | 54 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 129.00 | 97 515.00 | 56 614.00 | 154 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 185.00 | 160 856.00 | 281 329.00 | 442 185.00 |
BT Marchandises | 1 407 872.00 | 97 666.00 | 1 310 206.00 | 1 407 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 041.00 | 1 662.00 | 2 741 379.00 | 2 743 041.00 |
BZ Autres créances | 143 030.00 | | 143 030.00 | 143 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 534 011.00 | | 534 011.00 | 534 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 993 933.00 | 99 327.00 | 6 894 605.00 | 6 993 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 436 118.00 | 260 183.00 | 7 175 934.00 | 7 436 118.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 799 060.00 | 713 765.00 | | 799 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 823 124.00 | 1 835 295.00 | | 1 823 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 584.00 | 2 707 461.00 | | 2 780 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 910.00 | 42 568.00 | | 49 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 910.00 | 42 566.00 | | 49 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 216.00 | 411 194.00 | | 2 500 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 095.00 | 770 902.00 | | 1 271 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 130.00 | 500 524.00 | | 574 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 345 440.00 | 1 682 620.00 | | 4 345 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 175 934.00 | 4 432 649.00 | | 7 175 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 145 360.00 | 458 342.00 | 11 603 703.00 | 11 145 360.00 |
FG Production vendue services | 409 274.00 | 21 825.00 | 431 099.00 | 409 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 554 635.00 | 480 167.00 | 12 034 802.00 | 11 554 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 236 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 334 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 194 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 342.00 | |
GE Autres charges | | | 89 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 688 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 548 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 549 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 1 406.00 | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 30 400.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 693.00 | 31 806.00 | | 2 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 1 460.00 | | 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394.00 | 36 415.00 | | 1 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351.00 | 37 875.00 | | 2 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | -6 070.00 | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727 072.00 | 820 640.00 | | 727 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 241 900.00 | 11 625 764.00 | | 12 241 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 418 776.00 | 9 790 468.00 | | 10 418 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 823 124.00 | 1 835 295.00 | | 1 823 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 753.00 | | 17 642.00 | 426 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 206.00 | 442 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 206.00 | 231 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 614.00 | | | 159 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 439.00 | | 17 642.00 | 216 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 806.00 | 23 865.00 | 815.00 | 137 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 806.00 | 23 865.00 | 815.00 | 137 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 568.00 | 7 342.00 | | 42 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 456.00 | 97 666.00 | 101 456.00 | 101 456.00 |
6T Sur comptes clients | 91 098.00 | 741.00 | 90 177.00 | 91 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 554.00 | 98 407.00 | 191 633.00 | 192 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 122.00 | 105 749.00 | 191 633.00 | 235 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 749.00 | 191 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 095.00 | 1 271 095.00 | | 1 271 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 956.00 | 281 956.00 | | 281 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 524.00 | 185 524.00 | | 185 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 741 047.00 | 2 741 047.00 | | 2 741 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VB T. V. A. | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VC Groupe et associés | 119 232.00 | 119 232.00 | | 119 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 412 996.00 | 2 087 004.00 | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 446.00 | 23 448.00 | | 23 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 050.00 | 2 904 050.00 | 50 000.00 | 2 954 050.00 |
VW T.V.A. | 83 202.00 | 83 202.00 | | 83 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 345 440.00 | 2 258 437.00 | 2 087 004.00 | 4 345 440.00 |