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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 614.00 | | 159 614.00 | 159 614.00 |
AP Constructions | 22 834.00 | 19 807.00 | 3 027.00 | 22 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 589.00 | 40 467.00 | 8 122.00 | 48 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 015.00 | 77 532.00 | 67 483.00 | 145 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 753.00 | 137 806.00 | 288 947.00 | 426 753.00 |
BT Marchandises | 1 602 161.00 | 101 456.00 | 1 500 705.00 | 1 602 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 694.00 | 91 098.00 | 2 081 596.00 | 2 172 694.00 |
BZ Autres créances | 86 918.00 | | 86 918.00 | 86 918.00 |
CF Disponibilités | 319 430.00 | | 319 430.00 | 319 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 052.00 | | 115 052.00 | 115 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 255.00 | 192 554.00 | 4 143 702.00 | 4 336 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 008.00 | 330 360.00 | 4 432 649.00 | 4 763 008.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 713 765.00 | 628 322.00 | | 713 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 835 295.00 | 1 485 443.00 | | 1 835 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 461.00 | 2 272 165.00 | | 2 707 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 568.00 | 35 586.00 | | 42 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 568.00 | 35 586.00 | | 42 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661.00 | 1 179.00 | | 1 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 533.00 | 245 068.00 | | 409 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 902.00 | 1 517 400.00 | | 770 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 524.00 | 491 170.00 | | 500 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 620.00 | 2 254 816.00 | | 1 682 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 649.00 | 4 562 567.00 | | 4 432 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 812 379.00 | 362 149.00 | 11 174 528.00 | 10 812 379.00 |
FG Production vendue services | 312 973.00 | 15 135.00 | 328 107.00 | 312 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 125 352.00 | 377 284.00 | 11 502 636.00 | 11 125 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 593 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 282 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 982.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 929 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 664 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 662 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 406.00 | 20 041.00 | | 1 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 806.00 | 20 041.00 | | 31 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 415.00 | | | 36 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 875.00 | | | 37 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 070.00 | 20 041.00 | | -6 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820 640.00 | 711 107.00 | | 820 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 625 764.00 | 10 629 962.00 | | 11 625 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 790 468.00 | 9 144 519.00 | | 9 790 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 835 295.00 | 1 485 443.00 | | 1 835 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 144.00 | | 79 934.00 | 386 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 324.00 | 426 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 324.00 | 216 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 614.00 | | | 159 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 829.00 | | 79 934.00 | 175 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 354.00 | 21 360.00 | 2 909.00 | 119 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 354.00 | 21 360.00 | 2 909.00 | 119 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 586.00 | 6 982.00 | | 35 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 706.00 | 101 456.00 | 88 706.00 | 88 706.00 |
6T Sur comptes clients | 82 842.00 | 8 392.00 | 136.00 | 82 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 549.00 | 109 848.00 | 88 842.00 | 171 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 134.00 | 116 830.00 | 88 842.00 | 207 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 830.00 | 88 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 062 184.00 | 2 062 184.00 | | 2 062 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 510.00 | 110 510.00 | | 110 510.00 |
VB T. V. A. | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VC Groupe et associés | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 052.00 | 115 052.00 | | 115 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 664.00 | 2 374 664.00 | 50 000.00 | 2 424 664.00 |