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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 2 564.00 | 1 334.00 | 3 898.00 |
AP Constructions | 5 770.00 | 5 428.00 | 342.00 | 5 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 627.00 | 277 943.00 | 26 684.00 | 304 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 345.00 | 126 617.00 | 109 728.00 | 236 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 982.00 | 412 552.00 | 149 430.00 | 561 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 881.00 | | 61 881.00 | 61 881.00 |
BT Marchandises | 59 109.00 | | 59 109.00 | 59 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 917.00 | 44 776.00 | 320 141.00 | 364 917.00 |
BZ Autres créances | 50 524.00 | | 50 524.00 | 50 524.00 |
CF Disponibilités | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 926.00 | 44 776.00 | 535 150.00 | 579 926.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 910.00 | 457 328.00 | 684 582.00 | 1 141 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 381.00 | | | 68 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 361.00 | | | 108 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
DL TOTAL (I) | 180 634.00 | | | 180 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 052.00 | | | 78 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 427.00 | | | 223 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 404.00 | | | 162 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 948.00 | | | 503 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 582.00 | | | 684 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 826.00 | | | 455 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | | | 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 266.00 | | 43 716.00 | 518 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858.00 | | 3 040.00 | 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 066.00 | | 40 676.00 | 506 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 326.00 | 36 225.00 | | 376 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 1 706.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 468.00 | 34 519.00 | | 375 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 508.00 | 14 437.00 | 1 167.00 | 31 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 508.00 | 14 437.00 | 1 167.00 | 31 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 508.00 | 14 437.00 | 1 167.00 | 31 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 437.00 | 1 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 427.00 | 223 427.00 | | 223 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
UX Autres créances clients | 296 536.00 | | | 296 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 381.00 | | | 68 381.00 |
VB T. V. A. | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 283.00 | 29 161.00 | 40 801.00 | 77 283.00 |
VI Groupe et associés | 40 065.00 | 40 065.00 | | 40 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 289.00 | | | 35 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 748.00 | | | 25 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 976.00 | 347 655.00 | 79 321.00 | 426 976.00 |
VW T.V.A. | 76 423.00 | 76 423.00 | | 76 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 948.00 | 455 826.00 | 40 801.00 | 503 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |