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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AP Constructions | 5 770.00 | 5 525.00 | 245.00 | 5 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 627.00 | 293 950.00 | 10 677.00 | 304 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 090.00 | 142 965.00 | 105 125.00 | 248 090.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 431.00 | | 129 431.00 | 129 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 402.00 | | 36 402.00 | 36 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 658.00 | 446 338.00 | 293 320.00 | 739 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 426.00 | | 86 426.00 | 86 426.00 |
BT Marchandises | 56 084.00 | | 56 084.00 | 56 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 733.00 | 44 324.00 | 329 409.00 | 373 733.00 |
BZ Autres créances | 76 270.00 | | 76 270.00 | 76 270.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 287.00 | 44 324.00 | 562 963.00 | 607 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 945.00 | 490 662.00 | 856 283.00 | 1 346 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 734.00 | | | 42 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
DL TOTAL (I) | 73 089.00 | | | 73 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 430.00 | | | 263 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 686.00 | | | 39 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 671.00 | | | 181 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 958.00 | | | 175 958.00 |
EA Autres dettes | 122 448.00 | | | 122 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 193.00 | | | 783 193.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 283.00 | | | 856 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 106.00 | | | 500 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 176.00 | | | 56 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 721 737.00 | 73 010.00 | 1 794 747.00 | 1 721 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 737.00 | 73 010.00 | 1 794 747.00 | 1 721 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 803 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 948.00 | | | 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 948.00 | | | 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 638.00 | | | 1 804 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 780 383.00 | | | 1 780 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 982.00 | | 177 675.00 | 561 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 742.00 | | 11 744.00 | 546 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 342.00 | | 165 931.00 | 11 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 552.00 | 33 788.00 | | 412 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | 1 334.00 | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 988.00 | 32 454.00 | | 409 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 778.00 | 507.00 | 958.00 | 44 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 778.00 | 507.00 | 958.00 | 44 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 778.00 | 507.00 | 958.00 | 44 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507.00 | 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 671.00 | 181 671.00 | | 181 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 612.00 | 39 612.00 | | 39 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 098.00 | 53 098.00 | | 53 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 448.00 | 122 448.00 | | 122 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 431.00 | 129 431.00 | | 129 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
UX Autres créances clients | 305 968.00 | 305 968.00 | | 305 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 765.00 | | 67 765.00 | 67 765.00 |
VB T. V. A. | 35 517.00 | 35 517.00 | | 35 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 976.00 | 76 111.00 | 144 191.00 | 206 976.00 |
VI Groupe et associés | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 356.00 | | | 45 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 278.00 | 25 278.00 | | 25 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 245.00 | 526 040.00 | 79 205.00 | 605 245.00 |
VW T.V.A. | 83 248.00 | 83 248.00 | | 83 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 193.00 | 500 106.00 | 144 191.00 | 783 193.00 |