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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 758.00 | 4 106.00 | 1 652.00 | 5 758.00 |
AP Constructions | 5 770.00 | 5 721.00 | 49.00 | 5 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 905.00 | 316 526.00 | 92 379.00 | 408 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 639.00 | 163 203.00 | 265 436.00 | 428 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 431.00 | | 129 431.00 | 129 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 407.00 | | 36 407.00 | 36 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 350.00 | 489 556.00 | 536 794.00 | 1 026 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 828.00 | | 68 828.00 | 68 828.00 |
BT Marchandises | 77 603.00 | | 77 603.00 | 77 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 903.00 | 55 484.00 | 360 419.00 | 415 903.00 |
BZ Autres créances | 115 167.00 | | 115 167.00 | 115 167.00 |
CF Disponibilités | 170 492.00 | | 170 492.00 | 170 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 214.00 | 55 484.00 | 805 730.00 | 861 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 564.00 | 545 040.00 | 1 342 524.00 | 1 887 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DG Autres réserves | 157 699.00 | | | 157 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
DL TOTAL (I) | 175 032.00 | | | 175 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 321.00 | | | 561 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 691.00 | | | 41 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 865.00 | | | 275 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 666.00 | | | 170 666.00 |
EA Autres dettes | 117 947.00 | | | 117 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 490.00 | | | 1 167 490.00 |
ED (V) | 2.00 | | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 524.00 | | | 1 342 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 712.00 | | | 780 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 670 053.00 | 26 183.00 | 1 696 236.00 | 1 670 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 670 053.00 | 26 183.00 | 1 696 236.00 | 1 670 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 575.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 882.00 | | | 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 364.00 | | | -23 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 071.00 | | | 1 794 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 348.00 | | | 1 782 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 837.00 | | 232 393.00 | 823 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 880.00 | 1 026 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 880.00 | 843 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | 1 860.00 | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 660.00 | | 230 533.00 | 642 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 279.00 | | | 177 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 860.00 | 44 574.00 | 29 880.00 | 474 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | 208.00 | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 962.00 | 44 366.00 | 29 880.00 | 470 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110 881.00 | | 55 395.00 | 110 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 881.00 | | 55 395.00 | 110 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 881.00 | | 55 395.00 | 110 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 865.00 | 275 865.00 | | 275 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 716.00 | 71 716.00 | | 71 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 947.00 | 117 947.00 | | 117 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 431.00 | 129 431.00 | | 129 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
UX Autres créances clients | 349 443.00 | 349 443.00 | | 349 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 460.00 | | 66 460.00 | 66 460.00 |
VB T. V. A. | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 680.00 | 173 902.00 | 278 859.00 | 560 680.00 |
VI Groupe et associés | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 351 359.00 | | | 351 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 053.00 | | | 37 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
VP Divers | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 800.00 | 605 900.00 | 77 900.00 | 683 800.00 |
VW T.V.A. | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 490.00 | 780 712.00 | 278 859.00 | 1 167 490.00 |