| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 758.00 | 4 726.00 | 1 032.00 | 5 758.00 |
AP Constructions | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 895.00 | 342 819.00 | 107 076.00 | 449 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 146.00 | 215 968.00 | 272 178.00 | 488 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 431.00 | | 129 431.00 | 129 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 412.00 | | 36 412.00 | 36 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 852.00 | 569 283.00 | 557 569.00 | 1 126 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 751.00 | | 75 751.00 | 75 751.00 |
BT Marchandises | 127 247.00 | | 127 247.00 | 127 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 207.00 | 55 612.00 | 349 595.00 | 405 207.00 |
BZ Autres créances | 110 797.00 | | 110 797.00 | 110 797.00 |
CF Disponibilités | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 880.00 | 55 612.00 | 689 268.00 | 744 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 732.00 | 624 895.00 | 1 246 837.00 | 1 871 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DG Autres réserves | 169 421.00 | | | 169 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 864.00 | | | -62 864.00 |
DL TOTAL (I) | 112 167.00 | | | 112 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 307.00 | | | 568 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 616.00 | | | 254 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 682.00 | | | 197 682.00 |
EA Autres dettes | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 669.00 | | | 1 134 669.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 837.00 | | | 1 246 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 294.00 | | | 615 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 256 581.00 | 30 028.00 | 2 286 609.00 | 2 256 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 581.00 | 30 028.00 | 2 286 609.00 | 2 256 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 296 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 483.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | | | 9.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 232.00 | | | 2 311 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 374 096.00 | | | 2 374 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 864.00 | | | -62 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 351.00 | | 100 503.00 | 1 026 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 314.00 | | 100 498.00 | 843 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 279.00 | | 5.00 | 177 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 556.00 | 79 727.00 | | 489 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 106.00 | 620.00 | | 4 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 450.00 | 79 107.00 | | 485 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 486.00 | 127.00 | | 55 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 486.00 | 127.00 | | 55 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 486.00 | 127.00 | | 55 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 616.00 | 254 616.00 | | 254 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 661.00 | 63 661.00 | | 63 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 334.00 | 92 334.00 | | 92 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 431.00 | 129 431.00 | | 129 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
UX Autres créances clients | 338 556.00 | 338 556.00 | | 338 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 651.00 | | 66 651.00 | 66 651.00 |
VB T. V. A. | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 675.00 | 47 300.00 | 438 837.00 | 566 675.00 |
VI Groupe et associés | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 129.00 | | | 113 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 826.00 | 77 826.00 | | 77 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 208.00 | 579 117.00 | 78 091.00 | 657 208.00 |
VW T.V.A. | 105 501.00 | 105 501.00 | | 105 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 669.00 | 615 294.00 | 438 837.00 | 1 134 669.00 |