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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
AP Constructions | 5 770.00 | 5 623.00 | 147.00 | 5 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 976.00 | 304 031.00 | 47 945.00 | 351 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 914.00 | 161 308.00 | 123 606.00 | 284 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 431.00 | | 129 431.00 | 129 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 408.00 | | 36 408.00 | 36 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 837.00 | 474 860.00 | 348 977.00 | 823 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 260.00 | | 61 260.00 | 61 260.00 |
BT Marchandises | 55 336.00 | | 55 336.00 | 55 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 288.00 | 110 879.00 | 273 409.00 | 384 288.00 |
BZ Autres créances | 81 513.00 | | 81 513.00 | 81 513.00 |
CF Disponibilités | 71 365.00 | | 71 365.00 | 71 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 287.00 | 110 879.00 | 554 408.00 | 665 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 124.00 | 585 739.00 | 903 385.00 | 1 489 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DG Autres réserves | 67 479.00 | | | 67 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 220.00 | | | 90 220.00 |
DL TOTAL (I) | 163 309.00 | | | 163 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 440.00 | | | 241 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 919.00 | | | 176 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 116.00 | | | 170 116.00 |
EA Autres dettes | 110 223.00 | | | 110 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 072.00 | | | 740 072.00 |
ED (V) | 4.00 | | | 4.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 385.00 | | | 903 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 332.00 | | | 445 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 812 818.00 | 50 552.00 | 1 863 370.00 | 1 812 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 818.00 | 50 552.00 | 1 863 370.00 | 1 812 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 045.00 | | | 18 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 297.00 | | | 1 892 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 802 077.00 | | | 1 802 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 220.00 | | | 90 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 658.00 | | 84 179.00 | 739 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 487.00 | | 84 173.00 | 558 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 273.00 | | 8.00 | 177 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 338.00 | 28 523.00 | | 446 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 440.00 | 28 523.00 | | 442 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 327.00 | 67 660.00 | 1 106.00 | 44 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 327.00 | 67 660.00 | 1 106.00 | 44 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 327.00 | 67 660.00 | 1 106.00 | 44 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 660.00 | 1 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 919.00 | 176 919.00 | | 176 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 517.00 | 34 517.00 | | 34 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 223.00 | 110 223.00 | | 110 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 431.00 | 129 431.00 | | 129 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
UX Autres créances clients | 234 765.00 | 234 765.00 | | 234 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 523.00 | | 149 523.00 | 149 523.00 |
VB T. V. A. | 33 408.00 | 33 408.00 | | 33 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 965.00 | 53 775.00 | 188 211.00 | 240 965.00 |
VI Groupe et associés | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 476.00 | 448 513.00 | 160 963.00 | 609 476.00 |
VW T.V.A. | 84 610.00 | 84 610.00 | | 84 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 072.00 | 445 332.00 | 188 211.00 | 740 072.00 |