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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 054.00 | 1 445 032.00 | 127 022.00 | 1 572 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545 159.00 | 1 432 580.00 | 112 579.00 | 1 545 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 117 213.00 | 2 877 612.00 | 239 601.00 | 3 117 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 993.00 | 8 225.00 | 1 228 768.00 | 1 236 993.00 |
BZ Autres créances | 19 583.00 | | 19 583.00 | 19 583.00 |
CF Disponibilités | 71 636.00 | | 71 636.00 | 71 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 342.00 | 8 225.00 | 1 357 117.00 | 1 365 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 556.00 | 2 885 837.00 | 1 596 718.00 | 4 482 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 87 469.00 | | | 87 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 588.00 | | | 431 588.00 |
DL TOTAL (I) | 756 657.00 | | | 756 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 256.00 | | | 546 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 937.00 | | | 128 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 868.00 | | | 164 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 061.00 | | | 840 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 718.00 | | | 1 596 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 061.00 | | | 840 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 436.00 | | 1 196 436.00 | 1 196 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 436.00 | | 1 196 436.00 | 1 196 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 257.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 208.00 | | | 193 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 162.00 | | | 1 296 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 574.00 | | | 864 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 588.00 | | | 431 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 688.00 | | | 270 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 219.00 | | 143 563.00 | 3 327 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 569.00 | 3 117 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 569.00 | 3 117 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327 219.00 | | 143 563.00 | 3 327 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057 692.00 | 170 388.00 | 350 467.00 | 3 057 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 057 692.00 | 170 388.00 | 350 467.00 | 3 057 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 968.00 | 7 257.00 | | 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968.00 | 7 257.00 | | 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 968.00 | 7 257.00 | | 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 937.00 | 128 937.00 | | 128 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 124.00 | 91 124.00 | | 91 124.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 993.00 | 1 236 993.00 | | 1 236 993.00 |
VB T. V. A. | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
VC Groupe et associés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VI Groupe et associés | 546 256.00 | 546 256.00 | | 546 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 706.00 | 1 293 706.00 | | 1 293 706.00 |
VW T.V.A. | 70 665.00 | 70 665.00 | | 70 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 061.00 | 840 061.00 | | 840 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
ST Autres comptes | 417 081.00 | | | 417 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 209.00 | | | 183 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 145.00 | | | 74 145.00 |
ZE Dividendes | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 475 699.00 | | | 475 699.00 |