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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 685 917.00 | 1 521 568.00 | 164 349.00 | 1 685 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 904.00 | 1 420 598.00 | 79 306.00 | 1 499 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 821.00 | 2 942 167.00 | 243 654.00 | 3 185 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 438.00 | 11 245.00 | 1 209 192.00 | 1 220 438.00 |
BZ Autres créances | 172 813.00 | | 172 813.00 | 172 813.00 |
CF Disponibilités | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 363.00 | | 43 363.00 | 43 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 579.00 | 11 245.00 | 1 459 333.00 | 1 470 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 400.00 | 2 953 412.00 | 1 702 988.00 | 4 656 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 119 057.00 | | | 119 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 164.00 | | | 351 164.00 |
DL TOTAL (I) | 707 821.00 | | | 707 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 843.00 | | | 680 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 592.00 | | | 224 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 732.00 | | | 89 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 166.00 | | | 995 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 988.00 | | | 1 702 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 166.00 | | | 995 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 095.00 | | 1 239 095.00 | 1 239 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 095.00 | | 1 239 095.00 | 1 239 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -976.00 | | | -976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 830.00 | | | 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 835.00 | | | 144 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 257.00 | | | 1 269 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 093.00 | | | 918 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 164.00 | | | 351 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 325 430.00 | | | 325 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117 213.00 | | 146 001.00 | 3 117 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 394.00 | 3 185 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 394.00 | 3 185 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 117 213.00 | | 146 001.00 | 3 117 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 877 612.00 | 141 759.00 | 77 205.00 | 2 877 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877 612.00 | 141 759.00 | 77 205.00 | 2 877 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 225.00 | 3 020.00 | | 8 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 225.00 | 3 020.00 | | 8 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 225.00 | 3 020.00 | | 8 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 592.00 | 224 592.00 | | 224 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 220 438.00 | 1 220 436.00 | | 1 220 438.00 |
VB T. V. A. | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
VC Groupe et associés | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
VI Groupe et associés | 680 843.00 | 680 843.00 | | 680 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 373.00 | 48 373.00 | | 48 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 614.00 | 1 436 614.00 | | 1 436 614.00 |
VW T.V.A. | 88 116.00 | 88 116.00 | | 88 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 166.00 | 995 166.00 | | 995 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 792.00 | | | 114 792.00 |
ST Autres comptes | 491 912.00 | | | 491 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 070.00 | | | 247 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 478.00 | | | 88 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 835.00 | | | 613 835.00 |