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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172 375.00 | 1 860 299.00 | 312 076.00 | 2 172 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 591.00 | 1 067 047.00 | 120 544.00 | 1 187 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 360 731.00 | 2 928 111.00 | 432 620.00 | 3 360 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 798.00 | | 144 798.00 | 144 798.00 |
BZ Autres créances | 116 369.00 | | 116 369.00 | 116 369.00 |
CF Disponibilités | 278 825.00 | | 278 825.00 | 278 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 194.00 | | 18 194.00 | 18 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 186.00 | | 558 186.00 | 558 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 918.00 | 2 928 111.00 | 990 807.00 | 3 918 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 448 162.00 | | | 448 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
DL TOTAL (I) | 742 876.00 | | | 742 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603.00 | | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 834.00 | | | 234 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 931.00 | | | 247 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 807.00 | | | 990 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 931.00 | | | 247 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603.00 | | | 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 582.00 | | 1 247 582.00 | 1 247 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 582.00 | | 1 247 582.00 | 1 247 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 822.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 517.00 | | | 179 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 517.00 | | | 179 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 024.00 | | | 88 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 829.00 | | | 45 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 351.00 | | | 137 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 631.00 | | | 1 440 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 516.00 | | | 1 383 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 511 659.00 | | | 511 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421 814.00 | | 296 679.00 | 3 421 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 762.00 | 3 360 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 357 762.00 | 3 359 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 421 049.00 | | 296 679.00 | 3 421 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940 198.00 | 211 822.00 | 269 738.00 | 2 940 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 254.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 939 783.00 | 211 568.00 | 269 738.00 | 2 939 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 834.00 | 234 834.00 | | 234 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 144 798.00 | 144 798.00 | | 144 798.00 |
VB T. V. A. | 100 526.00 | 100 526.00 | | 100 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 361.00 | 279 361.00 | | 279 361.00 |
VW T.V.A. | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 931.00 | 247 931.00 | | 247 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 054.00 | | | 87 054.00 |
ST Autres comptes | 917 194.00 | | | 917 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 275.00 | | | 263 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 980.00 | | | 200 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 014 034.00 | | | 1 014 034.00 |