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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 415.00 | 350.00 | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029 067.00 | 1 692 476.00 | 336 592.00 | 2 029 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 981.00 | 1 247 307.00 | 144 675.00 | 1 391 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 814.00 | 2 940 198.00 | 481 616.00 | 3 421 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BZ Autres créances | 167 909.00 | | 167 909.00 | 167 909.00 |
CF Disponibilités | 531 966.00 | | 531 966.00 | 531 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 931.00 | | 721 931.00 | 721 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 745.00 | 2 940 198.00 | 1 203 548.00 | 4 143 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 291 700.00 | 120 221.00 | | 291 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 461.00 | 171 479.00 | | 156 461.00 |
DL TOTAL (I) | 685 762.00 | 529 300.00 | | 685 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 7 567.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 402.00 | 4 879.00 | | 4 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 733.00 | 372 027.00 | | 399 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 967.00 | 5 758.00 | | 4 967.00 |
EA Autres dettes | 108 538.00 | 144 000.00 | | 108 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 786.00 | 534 232.00 | | 517 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 548.00 | 1 063 532.00 | | 1 203 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
FG Production vendue services | 1 262 915.00 | | 1 262 915.00 | 1 262 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 338.00 | | 1 263 338.00 | 1 263 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 229.00 | 13 367.00 | | 38 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 229.00 | 13 367.00 | | 38 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 082.00 | 367.00 | | 7 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 082.00 | 367.00 | | 7 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 147.00 | 13 000.00 | | 31 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 595.00 | 46 226.00 | | 20 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 023.00 | 1 311 737.00 | | 1 316 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 562.00 | 1 140 258.00 | | 1 159 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 461.00 | 171 479.00 | | 156 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 077.00 | | 292 507.00 | 3 277 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 771.00 | 3 421 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 771.00 | 3 421 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276 312.00 | | 292 507.00 | 3 276 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 913 088.00 | 174 880.00 | 147 771.00 | 2 913 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 382.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 913 056.00 | 174 498.00 | 147 771.00 | 2 913 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -175.00 | | -175.00 | -175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 733.00 | 399 733.00 | | 399 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 538.00 | 108 538.00 | | 108 538.00 |
UX Autres créances clients | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VB T. V. A. | 130 721.00 | 130 721.00 | | 130 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 281.00 | 18 281.00 | | 18 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 965.00 | 189 965.00 | | 189 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 611.00 | 517 786.00 | -175.00 | 517 611.00 |