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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 32.00 | 733.00 | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911 590.00 | 1 620 828.00 | 290 762.00 | 1 911 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 723.00 | 1 292 227.00 | 72 495.00 | 1 364 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 277 077.00 | 2 913 088.00 | 363 989.00 | 3 277 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 642.00 | 2 267.00 | 336 374.00 | 338 642.00 |
BZ Autres créances | 280 027.00 | | 280 027.00 | 280 027.00 |
CF Disponibilités | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 098.00 | | 52 098.00 | 52 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 810.00 | 2 267.00 | 699 543.00 | 701 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 978 887.00 | 2 915 355.00 | 1 063 532.00 | 3 978 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 120 221.00 | | | 120 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 479.00 | | | 171 479.00 |
DL TOTAL (I) | 529 300.00 | | | 529 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 027.00 | | | 372 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
EA Autres dettes | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 232.00 | | | 534 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 532.00 | | | 1 063 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 232.00 | | | 534 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 620.00 | | 1 276 620.00 | 1 276 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 620.00 | | 1 276 620.00 | 1 276 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 403.00 | |
GE Autres charges | | | 8 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 737.00 | | | 1 311 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 258.00 | | | 1 140 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 479.00 | | | 171 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 185 821.00 | | 267 738.00 | 3 185 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 482.00 | 3 277 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 482.00 | 3 276 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185 821.00 | | 266 973.00 | 3 185 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942 167.00 | 147 403.00 | 176 482.00 | 2 942 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942 167.00 | 147 370.00 | 176 482.00 | 2 942 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 245.00 | | 8 978.00 | 11 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 245.00 | | 8 978.00 | 11 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 245.00 | | 8 978.00 | 11 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 027.00 | 372 027.00 | | 372 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
UX Autres créances clients | 338 642.00 | 338 642.00 | | 338 642.00 |
VB T. V. A. | 101 694.00 | 101 694.00 | | 101 694.00 |
VC Groupe et associés | 100 330.00 | 100 330.00 | | 100 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VI Groupe et associés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 003.00 | 78 003.00 | | 78 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 766.00 | 670 766.00 | | 670 766.00 |
VW T.V.A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 232.00 | 534 232.00 | | 534 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 984.00 | | | 181 984.00 |
ST Autres comptes | 727 500.00 | | | 727 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 338.00 | | | 289 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 782.00 | | | 141 782.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 199.00 | | | 919 199.00 |