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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 546 903.00 | | 546 903.00 | 546 903.00 |
AP Constructions | 827 116.00 | 82 016.00 | 745 101.00 | 827 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 420.00 | 76 682.00 | 11 738.00 | 88 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 292.00 | 160 494.00 | 1 322 797.00 | 1 483 292.00 |
BT Marchandises | 690 457.00 | | 690 457.00 | 690 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 342 634.00 | | 6 342 634.00 | 6 342 634.00 |
BZ Autres créances | 293 903.00 | | 293 903.00 | 293 903.00 |
CF Disponibilités | 9 356 713.00 | | 9 356 713.00 | 9 356 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 696 169.00 | | 16 696 169.00 | 16 696 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 179 518.00 | 160 494.00 | 18 019 023.00 | 18 179 518.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 064 819.00 | 8 248 626.00 | | 9 064 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803 513.00 | 816 193.00 | | 1 803 513.00 |
DK Provisions réglementées | | 539.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 418 332.00 | 9 615 358.00 | | 11 418 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 877 038.00 | 1 774 414.00 | | 5 877 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 584.00 | 927 075.00 | | 714 584.00 |
EA Autres dettes | | 19 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 600 691.00 | 2 730 458.00 | | 6 600 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 019 023.00 | 12 345 817.00 | | 18 019 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 352 977.00 | 2 786 964.00 | 42 139 941.00 | 39 352 977.00 |
FG Production vendue services | 87 509.00 | | 87 509.00 | 87 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 440 486.00 | 2 786 964.00 | 42 227 450.00 | 39 440 486.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 227 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 281 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 141 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 086 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | 31 254.00 | | 1 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 844 221.00 | | | 844 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 646.00 | 51 057.00 | | 1 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847 401.00 | 82 311.00 | | 847 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493.00 | 13 859.00 | | 2 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 541.00 | | | 55 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539.00 | 1 107.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 573.00 | 14 966.00 | | 58 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788 828.00 | 67 345.00 | | 788 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 178.00 | 392 006.00 | | 369 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 510 982.00 | 29 357 498.00 | | 43 510 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 707 469.00 | 28 541 305.00 | | 41 707 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 803 513.00 | 816 193.00 | | 1 803 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 750.00 | | 5 522.00 | 1 538 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 539.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 980.00 | 1 483 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 441.00 | 1 462 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 358.00 | | 5 522.00 | 1 462 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 539.00 | | | 55 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 086.00 | 41 847.00 | 5 439.00 | 124 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 289.00 | 41 847.00 | 5 439.00 | 122 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 877 038.00 | 5 877 038.00 | | 5 877 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UX Autres créances clients | 6 342 634.00 | | | 6 342 634.00 |
VB T. V. A. | 207 938.00 | | | 207 938.00 |
VI Groupe et associés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 612.00 | | | 62 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 648 999.00 | 6 648 999.00 | | 6 648 999.00 |
VW T.V.A. | 672 221.00 | 672 221.00 | | 672 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 600 691.00 | 6 600 691.00 | | 6 600 691.00 |