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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 546 903.00 | | 546 903.00 | 546 903.00 |
AP Constructions | 827 116.00 | 109 907.00 | 717 209.00 | 827 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 281.00 | 80 550.00 | 17 731.00 | 98 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 153.00 | 192 254.00 | 1 300 899.00 | 1 493 153.00 |
BT Marchandises | 1 493 109.00 | | 1 493 109.00 | 1 493 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 707 293.00 | | 8 707 293.00 | 8 707 293.00 |
BZ Autres créances | 705 940.00 | | 705 940.00 | 705 940.00 |
CF Disponibilités | 10 181 060.00 | | 10 181 060.00 | 10 181 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 103 662.00 | | 21 103 662.00 | 21 103 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 597 480.00 | 192 254.00 | 22 405 226.00 | 22 597 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 10 868 332.00 | 9 064 819.00 | | 10 868 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 341.00 | 1 803 513.00 | | 655 341.00 |
DL TOTAL (I) | 12 073 673.00 | 11 418 332.00 | | 12 073 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 628.00 | 9 069.00 | | 8 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 502 347.00 | 5 877 038.00 | | 9 502 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 627.00 | 714 584.00 | | 814 627.00 |
EA Autres dettes | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 331 552.00 | 6 600 691.00 | | 10 331 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 405 226.00 | 18 019 023.00 | | 22 405 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 331 552.00 | 6 600 691.00 | | 10 331 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 845 359.00 | 4 668 008.00 | 50 513 367.00 | 45 845 359.00 |
FG Production vendue services | 363 857.00 | 53 176.00 | 417 033.00 | 363 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 209 216.00 | 4 721 184.00 | 50 930 400.00 | 46 209 216.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 930 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 307 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -802 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 958 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 387.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 966 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 1 534.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 844 221.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 646.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 847 401.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 2 493.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 541.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 539.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 58 573.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 788 828.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 542.00 | 369 178.00 | | 311 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 930 403.00 | 43 510 982.00 | | 50 930 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 275 062.00 | 41 707 469.00 | | 50 275 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655 341.00 | 1 803 513.00 | | 655 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 292.00 | | 14 449.00 | 1 483 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 588.00 | 1 493 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 588.00 | 1 472 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 439.00 | | 14 449.00 | 1 462 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 494.00 | 36 347.00 | 4 588.00 | 160 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 697.00 | 36 347.00 | 4 588.00 | 158 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 502 347.00 | 9 502 347.00 | | 9 502 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 8 707 293.00 | 8 707 293.00 | | 8 707 293.00 |
VB T. V. A. | 670 453.00 | 670 453.00 | | 670 453.00 |
VI Groupe et associés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 429 493.00 | 9 429 493.00 | | 9 429 493.00 |
VW T.V.A. | 759 476.00 | 759 476.00 | | 759 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 331 552.00 | 10 331 552.00 | | 10 331 552.00 |