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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 546 903.00 | | 546 903.00 | 546 903.00 |
AP Constructions | 827 116.00 | 165 689.00 | 661 427.00 | 827 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464.00 | 171.00 | 2 293.00 | 2 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 063.00 | 40 973.00 | 109 090.00 | 150 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 399.00 | 208 631.00 | 1 338 769.00 | 1 547 399.00 |
BT Marchandises | 722 882.00 | | 722 882.00 | 722 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 279 639.00 | | 4 279 639.00 | 4 279 639.00 |
BZ Autres créances | 267 175.00 | | 267 175.00 | 267 175.00 |
CF Disponibilités | 12 346 610.00 | | 12 346 610.00 | 12 346 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 625 187.00 | | 17 625 187.00 | 17 625 187.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 172 587.00 | 208 631.00 | 18 963 956.00 | 19 172 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 12 061 561.00 | 11 523 673.00 | | 12 061 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 233.00 | 537 888.00 | | 874 233.00 |
DL TOTAL (I) | 13 485 794.00 | 12 611 561.00 | | 13 485 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 833 639.00 | 5 390 388.00 | | 4 833 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 568.00 | 658 647.00 | | 629 568.00 |
EA Autres dettes | 6 099.00 | 63 807.00 | | 6 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 477 934.00 | 6 121 469.00 | | 5 477 934.00 |
ED (V) | 229.00 | | | 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 963 956.00 | 18 733 031.00 | | 18 963 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 841 716.00 | 3 551 670.00 | 52 393 386.00 | 48 841 716.00 |
FG Production vendue services | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 853 703.00 | 3 551 670.00 | 52 405 373.00 | 48 853 703.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 405 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 497 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 195 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 307.00 | 26 174.00 | | 27 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 307.00 | 26 174.00 | | 35 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 832.00 | 143.00 | | 3 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596.00 | | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 428.00 | 143.00 | | 4 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 879.00 | 26 031.00 | | 30 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 656.00 | 233 531.00 | | 355 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 441 617.00 | 45 797 463.00 | | 52 441 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 567 384.00 | 45 259 574.00 | | 51 567 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 233.00 | 537 888.00 | | 874 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 068.00 | | 69 468.00 | 1 537 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 136.00 | 1 547 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 136.00 | 1 526 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 215.00 | | 69 468.00 | 1 516 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 855.00 | 41 316.00 | 58 540.00 | 225 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 058.00 | 41 316.00 | 58 540.00 | 224 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 833 639.00 | 4 833 639.00 | | 4 833 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 524.00 | 130 524.00 | | 130 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 4 279 639.00 | 4 279 639.00 | | 4 279 639.00 |
VB T. V. A. | 264 581.00 | 264 581.00 | | 264 581.00 |
VI Groupe et associés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 363.00 | 50 363.00 | | 50 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 555 696.00 | 4 555 696.00 | | 4 555 696.00 |
VW T.V.A. | 440 539.00 | 440 539.00 | | 440 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 477 934.00 | 5 477 934.00 | | 5 477 934.00 |