| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 546 903.00 | | 546 903.00 | 546 903.00 |
AP Constructions | 827 116.00 | 193 580.00 | 633 536.00 | 827 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464.00 | 418.00 | 2 047.00 | 2 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 932.00 | 62 368.00 | 85 564.00 | 147 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 268.00 | 258 163.00 | 1 287 105.00 | 1 545 268.00 |
BT Marchandises | 1 071 537.00 | | 1 071 537.00 | 1 071 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 174 025.00 | | 13 174 025.00 | 13 174 025.00 |
BZ Autres créances | 976 883.00 | | 976 883.00 | 976 883.00 |
CF Disponibilités | 22 384 241.00 | | 22 384 241.00 | 22 384 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 618 416.00 | | 37 618 416.00 | 37 618 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 163 685.00 | 258 163.00 | 38 905 521.00 | 39 163 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 11 505 794.00 | 12 061 561.00 | | 11 505 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 175 407.00 | 874 233.00 | | 3 175 407.00 |
DL TOTAL (I) | 15 231 201.00 | 13 485 794.00 | | 15 231 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 352.00 | 8 628.00 | | 1 003 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 641 726.00 | 4 833 639.00 | | 12 641 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 993 721.00 | 629 568.00 | | 1 993 721.00 |
EA Autres dettes | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 644 897.00 | 5 477 934.00 | | 23 644 897.00 |
ED (V) | 29 423.00 | 229.00 | | 29 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 905 521.00 | 18 963 956.00 | | 38 905 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 003 352.00 | | | 1 003 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 351 606.00 | 4 936 974.00 | 89 288 580.00 | 84 351 606.00 |
FG Production vendue services | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 357 449.00 | 4 936 974.00 | 89 294 423.00 | 84 357 449.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 294 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 143 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -348 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 825 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 636.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 998 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 295 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 282 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 118.00 | 27 307.00 | | 85 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 118.00 | 35 307.00 | | 85 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 832.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | 596.00 | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 4 428.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 499.00 | 30 879.00 | | 84 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 191 552.00 | 355 656.00 | | 1 191 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 379 541.00 | 52 441 617.00 | | 89 379 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 204 135.00 | 51 567 384.00 | | 86 204 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 175 407.00 | 874 233.00 | | 3 175 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 399.00 | | 1 456.00 | 1 547 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 587.00 | 1 545 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 587.00 | 1 524 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 546.00 | | 1 456.00 | 1 526 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 631.00 | 52 636.00 | 3 103.00 | 208 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 834.00 | 52 636.00 | 3 103.00 | 206 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 641 726.00 | 12 641 726.00 | | 12 641 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869 089.00 | 869 089.00 | | 869 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
UX Autres créances clients | 13 174 025.00 | 13 174 025.00 | | 13 174 025.00 |
VB T. V. A. | 883 137.00 | 883 137.00 | | 883 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 352.00 | 1 003 352.00 | | 1 003 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 227.00 | 112 227.00 | | 112 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 745.00 | 93 745.00 | | 93 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 161 638.00 | 14 161 638.00 | | 14 161 638.00 |
VW T.V.A. | 1 002 591.00 | 1 002 591.00 | | 1 002 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 644 897.00 | 23 644 897.00 | | 23 644 897.00 |