| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 546 903.00 | | 546 903.00 | 546 903.00 |
AP Constructions | 827 116.00 | 137 798.00 | 689 318.00 | 827 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 196.00 | 86 260.00 | 55 936.00 | 142 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 068.00 | 225 855.00 | 1 311 213.00 | 1 537 068.00 |
BT Marchandises | 652 843.00 | | 652 843.00 | 652 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 176 764.00 | | 8 176 764.00 | 8 176 764.00 |
BZ Autres créances | 587 163.00 | | 587 163.00 | 587 163.00 |
CF Disponibilités | 7 998 488.00 | | 7 998 488.00 | 7 998 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 420 639.00 | | 17 420 639.00 | 17 420 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 958 886.00 | 225 855.00 | 18 733 031.00 | 18 958 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 11 523 673.00 | 10 868 332.00 | | 11 523 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 888.00 | 655 341.00 | | 537 888.00 |
DL TOTAL (I) | 12 611 561.00 | 12 073 673.00 | | 12 611 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 390 388.00 | 9 502 347.00 | | 5 390 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 647.00 | 814 627.00 | | 658 647.00 |
EA Autres dettes | 63 807.00 | 5 950.00 | | 63 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 121 469.00 | 10 331 552.00 | | 6 121 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 733 031.00 | 22 405 226.00 | | 18 733 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 121 469.00 | 10 331 552.00 | | 6 121 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 170 215.00 | 3 588 925.00 | 45 759 140.00 | 42 170 215.00 |
FG Production vendue services | 11 397.00 | 751.00 | 12 149.00 | 11 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 181 612.00 | 3 589 676.00 | 45 771 289.00 | 42 181 612.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 771 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 086 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 840 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 018 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 174.00 | 3.00 | | 26 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 174.00 | 3.00 | | 26 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 96.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | 96.00 | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 031.00 | -94.00 | | 26 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 531.00 | 311 542.00 | | 233 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 797 463.00 | 50 930 403.00 | | 45 797 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 259 574.00 | 50 275 062.00 | | 45 259 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 888.00 | 655 341.00 | | 537 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 153.00 | | 43 915.00 | 1 493 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 516 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 300.00 | | 43 915.00 | 1 472 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 254.00 | 33 601.00 | | 192 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 457.00 | 33 601.00 | | 190 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 390 388.00 | 5 390 388.00 | | 5 390 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 807.00 | 63 807.00 | | 63 807.00 |
UX Autres créances clients | 8 176 764.00 | 8 176 764.00 | | 8 176 764.00 |
VB T. V. A. | 490 580.00 | 490 580.00 | | 490 580.00 |
VI Groupe et associés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 005.00 | 66 005.00 | | 66 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 769 308.00 | 8 769 308.00 | | 8 769 308.00 |
VW T.V.A. | 606 180.00 | 606 180.00 | | 606 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 121 469.00 | 6 121 469.00 | | 6 121 469.00 |