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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
AH Fonds commercial | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AN Terrains | 7 947.00 | 1 714.00 | 6 233.00 | 7 947.00 |
AP Constructions | 87 039.00 | 38 580.00 | 48 459.00 | 87 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 739.00 | 84 656.00 | 8 083.00 | 92 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 392.00 | 324 998.00 | 155 394.00 | 480 392.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 788.00 | | 66 788.00 | 66 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 230.00 | 454 617.00 | 326 614.00 | 781 230.00 |
BT Marchandises | 1 984 057.00 | | 1 984 057.00 | 1 984 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 438.00 | | 370 438.00 | 370 438.00 |
BZ Autres créances | 415 314.00 | | 415 314.00 | 415 314.00 |
CF Disponibilités | 498 673.00 | | 498 673.00 | 498 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 207.00 | | 3 281 207.00 | 3 281 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 437.00 | 454 617.00 | 3 607 821.00 | 4 062 437.00 |
CU Autres participations | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 294.00 | 307 294.00 | | 307 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 750.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 451 604.00 | 151 967.00 | | 451 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 342.00 | 301 137.00 | | -103 342.00 |
DL TOTAL (I) | 680 307.00 | 783 648.00 | | 680 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 755.00 | 76 097.00 | | 1 390 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 370.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 229.00 | 2 979 557.00 | | 1 351 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 405.00 | 294 325.00 | | 166 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | | 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 927 514.00 | 3 444 990.00 | | 2 927 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 821.00 | 4 228 638.00 | | 3 607 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 856.00 | 3 385 937.00 | | 1 861 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 197 600.00 | |
FG Production vendue services | | | 434 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 632 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 682 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 365 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 814 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 119.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 578.00 | 1 310.00 | | 30 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 224 800.00 | | | 224 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 578.00 | 226 109.00 | | 30 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 882.00 | 6 182.00 | | 19 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 278.00 | | | 64 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 882.00 | 70 460.00 | | 19 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 696.00 | 155 649.00 | | 10 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 692.00 | 139 843.00 | | -60 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 715 303.00 | 9 473 303.00 | | 8 715 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 818 644.00 | 9 172 166.00 | | 8 818 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 342.00 | 301 137.00 | | -103 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 637.00 | 989.00 | | 2 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 151.00 | | | 638 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 074.00 | | | 553 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 771.00 | 91 845.00 | | 362 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 102.00 | 91 845.00 | | 358 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 229.00 | 1 351 229.00 | | 1 351 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 788.00 | | | 66 788.00 |
UX Autres créances clients | 370 438.00 | | | 370 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 755.00 | 336 722.00 | 1 054 033.00 | 1 390 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 273.00 | | | 185 273.00 |
VP Divers | 415 314.00 | | | 415 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 405.00 | 166 405.00 | | 166 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 263.00 | 798 477.00 | 69 785.00 | 868 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 889.00 | 1 861 856.00 | 1 054 033.00 | 2 915 889.00 |