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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
AH Fonds commercial | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AN Terrains | 7 947.00 | 2 834.00 | 5 113.00 | 7 947.00 |
AP Constructions | 87 039.00 | 68 803.00 | 18 236.00 | 87 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 718.00 | 95 419.00 | 5 298.00 | 100 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 686.00 | 458 665.00 | 76 022.00 | 534 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 706.00 | | 87 706.00 | 87 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 421.00 | 630 390.00 | 234 031.00 | 864 421.00 |
BT Marchandises | 2 382 068.00 | | 2 382 068.00 | 2 382 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 888.00 | 7 719.00 | 722 169.00 | 729 888.00 |
BZ Autres créances | 175 935.00 | | 175 935.00 | 175 935.00 |
CF Disponibilités | 70 446.00 | | 70 446.00 | 70 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 403 079.00 | 7 719.00 | 3 395 360.00 | 3 403 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 501.00 | 638 109.00 | 3 629 391.00 | 4 267 501.00 |
CU Autres participations | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 294.00 | 307 294.00 | | 307 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 349 204.00 | 303 583.00 | | 349 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 249.00 | 45 621.00 | | -44 249.00 |
DL TOTAL (I) | 636 999.00 | 681 248.00 | | 636 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 531.00 | 990 681.00 | | 1 066 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 830.00 | 52 584.00 | | 17 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 638.00 | 1 718 795.00 | | 1 647 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 512.00 | 103 661.00 | | 197 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 828.00 | 7 500.00 | | 21 828.00 |
EA Autres dettes | 41 053.00 | | | 41 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 393.00 | 2 873 221.00 | | 2 992 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 391.00 | 3 554 469.00 | | 3 629 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 453.00 | 2 414 746.00 | | 2 243 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 699 766.00 | |
FG Production vendue services | | | 278 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 978 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 991 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 678 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 781.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | 169.00 | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 169.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | 420.00 | | 1 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 420.00 | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -706.00 | -251.00 | | -706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 950.00 | 6 269.00 | | -2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 992 260.00 | 9 315 152.00 | | 4 992 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 036 509.00 | 9 269 532.00 | | 5 036 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 249.00 | 45 621.00 | | -44 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 285.00 | | 28 168.00 | 836 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 100 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 864 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 030.00 | | 27 360.00 | 703 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 306.00 | | 808.00 | 99 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 609.00 | 53 781.00 | | 576 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 940.00 | 53 781.00 | | 571 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 647 638.00 | 1 647 638.00 | | 1 647 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 053.00 | 41 053.00 | | 41 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 706.00 | | 87 706.00 | 87 706.00 |
UX Autres créances clients | 729 888.00 | 729 888.00 | | 729 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 144.00 | 37 144.00 | | 37 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 387.00 | 298 277.00 | 731 110.00 | 1 029 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 531.00 | | | 189 531.00 |
VP Divers | 175 935.00 | 175 935.00 | | 175 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 512.00 | 197 512.00 | | 197 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 567.00 | 941 865.00 | 90 703.00 | 1 032 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 563.00 | 2 243 453.00 | 731 110.00 | 2 974 563.00 |