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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
AH Fonds commercial | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AN Terrains | 7 947.00 | 2 514.00 | 5 433.00 | 7 947.00 |
AP Constructions | 87 039.00 | 60 168.00 | 26 871.00 | 87 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 718.00 | 92 998.00 | 7 720.00 | 100 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 326.00 | 416 260.00 | 91 066.00 | 507 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 930.00 | | 86 930.00 | 86 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 285.00 | 576 609.00 | 259 677.00 | 836 285.00 |
BT Marchandises | 2 476 936.00 | | 2 476 936.00 | 2 476 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 320.00 | 7 719.00 | 503 600.00 | 511 320.00 |
BZ Autres créances | 195 674.00 | | 195 674.00 | 195 674.00 |
CF Disponibilités | 68 362.00 | | 68 362.00 | 68 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 675.00 | | 35 675.00 | 35 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 512.00 | 7 719.00 | 3 294 793.00 | 3 302 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 138 797.00 | 584 328.00 | 3 554 469.00 | 4 138 797.00 |
CU Autres participations | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 294.00 | 307 294.00 | | 307 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 303 583.00 | 348 263.00 | | 303 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 621.00 | -44 680.00 | | 45 621.00 |
DL TOTAL (I) | 681 248.00 | 635 627.00 | | 681 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 681.00 | 1 154 111.00 | | 990 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 584.00 | 20 882.00 | | 52 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 795.00 | 1 813 533.00 | | 1 718 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 661.00 | 212 114.00 | | 103 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | | 11 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 873 221.00 | 3 219 159.00 | | 2 873 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 469.00 | 3 854 786.00 | | 3 554 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 746.00 | | | 2 414 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 971 883.00 | |
FG Production vendue services | | | 331 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 303 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 312 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 355 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 228 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 32 491.00 | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 72 491.00 | | 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 19 458.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 55 625.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | 16 866.00 | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 269.00 | -533.00 | | 6 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 315 152.00 | 6 760 406.00 | | 9 315 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 269 532.00 | 6 805 086.00 | | 9 269 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 621.00 | -44 680.00 | | 45 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 105.00 | | 35 433.00 | 805 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 254.00 | 99 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 254.00 | 836 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 076.00 | | 18 954.00 | 684 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 080.00 | | 16 479.00 | 87 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 699.00 | 93 909.00 | | 482 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 030.00 | 93 909.00 | | 478 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718 795.00 | 1 718 795.00 | | 1 718 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 661.00 | 103 661.00 | | 103 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 930.00 | | 86 930.00 | 86 930.00 |
UX Autres créances clients | 511 320.00 | 511 320.00 | | 511 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 762.00 | 281 762.00 | | 281 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 919.00 | 303 028.00 | 405 890.00 | 708 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 193.00 | | | 445 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 674.00 | 195 674.00 | | 195 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 596.00 | 742 669.00 | 89 927.00 | 832 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 636.00 | 2 414 746.00 | 405 890.00 | 2 820 636.00 |