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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
AH Fonds commercial | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AN Terrains | 7 947.00 | 3 154.00 | 4 793.00 | 7 947.00 |
AP Constructions | 87 039.00 | 75 313.00 | 11 726.00 | 87 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 718.00 | 96 947.00 | 3 770.00 | 100 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 568.00 | 429 467.00 | 83 101.00 | 512 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 495.00 | | 88 495.00 | 88 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 092.00 | 609 550.00 | 233 542.00 | 843 092.00 |
BT Marchandises | 1 707 750.00 | 48 829.00 | 1 658 921.00 | 1 707 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 304.00 | | 100 304.00 | 100 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 054.00 | 15 893.00 | 396 161.00 | 412 054.00 |
BZ Autres créances | 152 117.00 | | 152 117.00 | 152 117.00 |
CF Disponibilités | 132 720.00 | | 132 720.00 | 132 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 387.00 | 64 722.00 | 2 441 665.00 | 2 506 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 479.00 | 674 271.00 | 2 675 207.00 | 3 349 479.00 |
CU Autres participations | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 294.00 | 307 294.00 | | 307 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 304 955.00 | 349 204.00 | | 304 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 894.00 | -44 249.00 | | -17 894.00 |
DL TOTAL (I) | 619 104.00 | 636 999.00 | | 619 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 749.00 | 1 066 531.00 | | 888 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 980.00 | 17 830.00 | | 17 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 753.00 | 1 647 638.00 | | 923 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 195.00 | 197 512.00 | | 206 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 21 828.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 11 925.00 | 41 053.00 | | 11 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 103.00 | 2 992 393.00 | | 2 056 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 675 207.00 | 3 629 391.00 | | 2 675 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 089.00 | 2 243 453.00 | | 1 525 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 224.00 | 37 144.00 | | 150 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 870 314.00 | |
FG Production vendue services | | | 263 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 133 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 134 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 222 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 674 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 003.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 158 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 340.00 | 768.00 | | 6 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | 32.00 | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 840.00 | 800.00 | | 41 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 474.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 251.00 | 32.00 | | 16 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 251.00 | 1 506.00 | | 16 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 589.00 | -706.00 | | 25 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -2 950.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 176 226.00 | 4 992 260.00 | | 4 176 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 120.00 | 5 036 509.00 | | 4 194 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 894.00 | -44 249.00 | | -17 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 848.00 | 2 424.00 | | 4 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 421.00 | | 63 670.00 | 864 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 000.00 | 843 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 000.00 | 708 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 390.00 | | 62 881.00 | 730 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 082.00 | | 789.00 | 100 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 390.00 | 47 909.00 | 68 749.00 | 630 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 721.00 | 47 909.00 | 68 749.00 | 625 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 753.00 | 923 753.00 | | 923 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 195.00 | 206 195.00 | | 206 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 495.00 | | 88 495.00 | 88 495.00 |
UX Autres créances clients | 412 054.00 | 412 054.00 | | 412 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 224.00 | 150 224.00 | | 150 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 525.00 | 225 491.00 | 513 034.00 | 738 525.00 |
VI Groupe et associés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 835.00 | | | 305 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 117.00 | 152 117.00 | | 152 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 105.00 | 565 613.00 | 91 492.00 | 657 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 123.00 | 1 525 089.00 | 513 034.00 | 2 038 123.00 |