| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
AH Fonds commercial | 29 280.00 | | 29 280.00 | 29 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
AN Terrains | 7 947.00 | 2 034.00 | 5 913.00 | 7 947.00 |
AP Constructions | 87 039.00 | 47 215.00 | 39 824.00 | 87 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 549.00 | 89 236.00 | 4 313.00 | 93 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 541.00 | 339 545.00 | 155 996.00 | 495 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 704.00 | | 74 704.00 | 74 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 105.00 | 482 699.00 | 322 406.00 | 805 105.00 |
BT Marchandises | 2 139 787.00 | | 2 139 787.00 | 2 139 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 497.00 | 7 719.00 | 489 777.00 | 497 497.00 |
BZ Autres créances | 391 035.00 | | 391 035.00 | 391 035.00 |
CF Disponibilités | 494 606.00 | | 494 606.00 | 494 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 540 099.00 | 7 719.00 | 3 532 380.00 | 3 540 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 205.00 | 490 419.00 | 3 854 786.00 | 4 345 205.00 |
CU Autres participations | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 294.00 | 307 294.00 | | 307 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 348 263.00 | 451 604.00 | | 348 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 680.00 | -103 342.00 | | -44 680.00 |
DL TOTAL (I) | 635 627.00 | 680 307.00 | | 635 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 111.00 | 1 390 755.00 | | 1 154 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 882.00 | 11 625.00 | | 20 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 533.00 | 1 351 229.00 | | 1 813 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 114.00 | 166 405.00 | | 212 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 219 159.00 | 2 927 514.00 | | 3 219 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 786.00 | 3 607 821.00 | | 3 854 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 659.00 | 1 861 856.00 | | 844 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 372 835.00 | |
FG Production vendue services | | | 284 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 657 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 684 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 355 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 719.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 722 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 491.00 | 30 578.00 | | 32 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 491.00 | 30 578.00 | | 72 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 458.00 | 19 882.00 | | 19 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 167.00 | | | 36 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 625.00 | 19 882.00 | | 55 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 866.00 | 10 696.00 | | 16 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -60 692.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 760 406.00 | 8 715 303.00 | | 6 760 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 805 086.00 | 8 818 644.00 | | 6 805 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 680.00 | -103 342.00 | | -44 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 230.00 | | 98 875.00 | 781 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 805 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 684 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 117.00 | | 90 959.00 | 668 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 164.00 | | 7 916.00 | 79 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 617.00 | 66 916.00 | 38 833.00 | 454 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 948.00 | 66 916.00 | 38 833.00 | 449 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 533.00 | 1 813 533.00 | | 1 813 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 704.00 | | 74 704.00 | 74 704.00 |
UX Autres créances clients | 497 497.00 | 497 497.00 | | 497 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 111.00 | 309 452.00 | 844 659.00 | 1 154 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 643.00 | | | 236 643.00 |
VP Divers | 391 035.00 | 391 035.00 | | 391 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 114.00 | 212 114.00 | | 212 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 408.00 | 905 707.00 | 77 701.00 | 983 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 277.00 | 2 353 618.00 | 844 659.00 | 3 198 277.00 |