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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 643.00 | 290.00 | 353.00 | 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 275.00 | 40 620.00 | 655.00 | 41 275.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 099.00 | 42 242.00 | 56 857.00 | 99 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 635 311.00 | 144 247.00 | 2 491 064.00 | 2 635 311.00 |
BZ Autres créances | 165 353.00 | | 165 353.00 | 165 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
CF Disponibilités | 746 883.00 | | 746 883.00 | 746 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 875 128.00 | 144 247.00 | 3 730 881.00 | 3 875 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 227.00 | 186 489.00 | 3 787 737.00 | 3 974 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 340.00 | 15 000.00 | | 15 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 660.00 | | | 59 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -51 723.00 | 14 688.00 | | -51 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 409.00 | -66 412.00 | | -225 409.00 |
DL TOTAL (I) | -200 632.00 | -35 223.00 | | -200 632.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 226.00 | 125 643.00 | | 124 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 707.00 | 532 071.00 | | 593 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 428.00 | 604 683.00 | | 537 428.00 |
EA Autres dettes | 2 733 008.00 | 2 113 833.00 | | 2 733 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 988 370.00 | 3 376 231.00 | | 3 988 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 787 737.00 | 3 351 007.00 | | 3 787 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 864 144.00 | 3 250 587.00 | | 3 864 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
FG Production vendue services | 882 547.00 | | 882 547.00 | 882 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 202.00 | | 887 202.00 | 887 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 187 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 26 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 168.00 | | | -30 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 492.00 | 1 476 973.00 | | 1 088 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 901.00 | 1 543 384.00 | | 1 313 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 409.00 | -66 412.00 | | -225 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 423.00 | 14 916.00 | | 12 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 307.00 | | 12 607.00 | 100 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 815.00 | 99 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 332.00 | 56 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 483.00 | 41 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 332.00 | | 1 332.00 | 56 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 126.00 | | 11 275.00 | 42 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 716.00 | 12 253.00 | 11 726.00 | 41 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 1 332.00 | 1 332.00 | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 384.00 | 10 921.00 | 10 394.00 | 40 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 247.00 | 100 000.00 | | 44 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 247.00 | 100 000.00 | | 44 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 247.00 | 100 000.00 | 10 000.00 | 54 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 707.00 | 593 707.00 | | 593 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 089.00 | 38 089.00 | | 38 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733 008.00 | 2 733 008.00 | | 2 733 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 2 635 311.00 | | | 2 635 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VB T. V. A. | 136 746.00 | | | 136 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 094.00 | 2 804 094.00 | | 2 804 094.00 |
VW T.V.A. | 440 081.00 | 440 081.00 | | 440 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 864 144.00 | 3 864 144.00 | | 3 864 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | 6 230.00 | | 2 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 609.00 | 23 082.00 | | 15 609.00 |
ST Autres comptes | 133 567.00 | 164 322.00 | | 133 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 579.00 | 20 991.00 | | 42 579.00 |
YT Sous‐traitance | 551 187.00 | 790 188.00 | | 551 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 216.00 | 3 298.00 | | 3 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 310.00 | 9 528.00 | | 5 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 280 480.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 38 741.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 943.00 | 998 583.00 | | 742 943.00 |