| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 642.00 | 66 642.00 | | 66 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 969.00 | 67 137.00 | 49 832.00 | 116 969.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 5 102.00 | 3 646.00 | 1 456.00 | 5 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 710.00 | 5 257.00 | 7 453.00 | 12 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 942.00 | 129 261.00 | 272 681.00 | 401 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 558.00 | 271 943.00 | 1 383 614.00 | 1 655 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 196.00 | 165 175.00 | 1 147 021.00 | 1 312 196.00 |
BZ Autres créances | 1 125 177.00 | 23 480.00 | 1 101 697.00 | 1 125 177.00 |
CF Disponibilités | 230 563.00 | | 230 563.00 | 230 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 846.00 | 188 655.00 | 2 519 190.00 | 2 707 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 363 405.00 | 460 599.00 | 3 902 805.00 | 4 363 405.00 |
CU Autres participations | 924 657.00 | | 924 657.00 | 924 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 040.00 | 87 040.00 | | 87 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 335 515.00 | 1 335 515.00 | | 1 335 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -401 692.00 | -526 466.00 | | -401 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 760.00 | 124 774.00 | | 363 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 123.00 | 1 022 363.00 | | 1 386 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 293.00 | 52 696.00 | | 71 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 293.00 | 52 696.00 | | 71 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 901.00 | 735 389.00 | | 517 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 251.00 | 379 849.00 | | 850 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 316.00 | 162 088.00 | | 119 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 922.00 | 920 862.00 | | 532 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 439.00 | 613 251.00 | | 404 439.00 |
EA Autres dettes | 20 556.00 | 144 730.00 | | 20 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 388.00 | 2 956 171.00 | | 2 445 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 805.00 | 4 031 231.00 | | 3 902 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 856.00 | 2 794 083.00 | | 2 029 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 515 827.00 | 45 368.00 | 4 561 195.00 | 4 515 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 515 827.00 | 45 368.00 | 4 561 195.00 | 4 515 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 976.00 | |
GE Autres charges | | | 3 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 385 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 146.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 146.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -146.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 766 956.00 | 5 029 308.00 | | 4 766 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 403 196.00 | 4 904 534.00 | | 4 403 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 760.00 | 124 774.00 | | 363 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 711.00 | | 12 846.00 | 1 642 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 969.00 | | 8 000.00 | 213 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 101.00 | | 2 834.00 | 427 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 999.00 | | 2 012.00 | 934 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 164.00 | 87 779.00 | | 184 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 404.00 | 12 237.00 | | 54 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 425.00 | 25 712.00 | | 41 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 334.00 | 49 830.00 | | 88 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 922.00 | 532 922.00 | | 532 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 262.00 | 104 262.00 | | 104 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 584.00 | 157 584.00 | | 157 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 312 196.00 | 1 312 196.00 | | 1 312 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VB T. V. A. | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
VC Groupe et associés | 992 160.00 | 992 160.00 | | 992 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 581.00 | 220 365.00 | 296 215.00 | 516 581.00 |
VI Groupe et associés | 850 251.00 | 850 251.00 | | 850 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 808.00 | | | 218 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 824.00 | 76 824.00 | | 76 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 469 358.00 | 2 457 004.00 | 12 353.00 | 2 469 358.00 |
VW T.V.A. | 84 448.00 | 84 448.00 | | 84 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 072.00 | 2 029 856.00 | 296 215.00 | 2 326 072.00 |