| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 642.00 | 66 642.00 | | 66 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 969.00 | 92 343.00 | 24 626.00 | 116 969.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 5 102.00 | 4 348.00 | 754.00 | 5 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 710.00 | 6 238.00 | 6 472.00 | 12 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 634.00 | 177 185.00 | 292 449.00 | 469 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 470.00 | 346 756.00 | 1 366 714.00 | 1 713 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 707.00 | 216 976.00 | 1 243 731.00 | 1 460 707.00 |
BZ Autres créances | 2 249 157.00 | 23 480.00 | 2 225 677.00 | 2 249 157.00 |
CF Disponibilités | 348 677.00 | | 348 677.00 | 348 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 710.00 | | 62 710.00 | 62 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 150 031.00 | 240 456.00 | 3 909 575.00 | 4 150 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 863 502.00 | 587 212.00 | 5 276 289.00 | 5 863 502.00 |
CU Autres participations | 924 657.00 | | 924 657.00 | 924 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 040.00 | 87 040.00 | | 87 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 335 515.00 | 1 335 515.00 | | 1 335 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -27 118.00 | -401 692.00 | | -27 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 806.00 | 363 760.00 | | 518 806.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 744.00 | 1 386 123.00 | | 1 915 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 168.00 | 71 293.00 | | 72 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 168.00 | 71 293.00 | | 72 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 215.00 | 517 901.00 | | 296 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302 856.00 | 850 251.00 | | 1 302 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 119 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 699.00 | 532 922.00 | | 1 001 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 860.00 | 404 439.00 | | 353 860.00 |
EA Autres dettes | 333 745.00 | 20 556.00 | | 333 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 377.00 | 2 445 388.00 | | 3 288 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 289.00 | 3 902 805.00 | | 5 276 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 214 064.00 | 2 029 856.00 | | 3 214 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 320.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 110 854.00 | 48 007.00 | 6 158 861.00 | 6 110 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 110 854.00 | 48 007.00 | 6 158 861.00 | 6 110 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 196 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 488 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 689.00 | |
GE Autres charges | | | 28 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 482 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 710 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 53.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 53.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -53.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 763.00 | 10 655.00 | | 191 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 196 263.00 | 4 766 956.00 | | 6 196 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 677 457.00 | 4 403 196.00 | | 5 677 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 806.00 | 363 760.00 | | 518 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 558.00 | | 67 787.00 | 1 655 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 937 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 875.00 | 1 713 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 875.00 | 487 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 969.00 | | | 221 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 935.00 | | 67 691.00 | 429 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 011.00 | | 95.00 | 937 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 943.00 | 74 812.00 | | 271 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 642.00 | | | 66 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 137.00 | 25 206.00 | | 67 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 164.00 | 49 606.00 | | 138 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 293.00 | 875.00 | | 71 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 699.00 | 1 001 699.00 | | 1 001 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 156.00 | 106 156.00 | | 106 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 201.00 | 130 201.00 | | 130 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 745.00 | 333 745.00 | | 333 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 460 707.00 | 1 460 707.00 | | 1 460 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 72 892.00 | 72 892.00 | | 72 892.00 |
VC Groupe et associés | 2 097 094.00 | 2 097 094.00 | | 2 097 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 215.00 | 221 902.00 | 74 313.00 | 296 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 302 856.00 | 1 302 856.00 | | 1 302 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 365.00 | | | 220 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 710.00 | 62 710.00 | | 62 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 785 025.00 | 3 772 575.00 | 12 449.00 | 3 785 025.00 |
VW T.V.A. | 98 021.00 | 98 021.00 | | 98 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 377.00 | 3 214 064.00 | 74 313.00 | 3 288 377.00 |