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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 642.00 | 355.00 | 287.00 | 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 274.00 | 40 926.00 | 348.00 | 41 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 098.00 | 42 613.00 | 56 485.00 | 99 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 932.00 | 89 415.00 | 1 846 516.00 | 1 935 932.00 |
BZ Autres créances | 735 949.00 | | 735 949.00 | 735 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 286 980.00 | | 286 980.00 | 286 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 772.00 | 89 415.00 | 2 879 356.00 | 2 968 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 067 871.00 | 132 028.00 | 2 935 842.00 | 3 067 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 849.00 | | | 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 660.00 | 59 660.00 | | 59 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -293 068.00 | -51 723.00 | | -293 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 398.00 | -225 409.00 | | -233 398.00 |
DL TOTAL (I) | -449 966.00 | -200 632.00 | | -449 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 124 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 437.00 | 593 707.00 | | 457 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 068.00 | 537 428.00 | | 552 068.00 |
EA Autres dettes | 2 358 946.00 | 2 733 008.00 | | 2 358 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 452.00 | 3 988 370.00 | | 3 368 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 842.00 | 3 787 737.00 | | 2 935 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 864 144.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 152 660.00 | 377.00 | 1 153 037.00 | 1 152 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 660.00 | 377.00 | 1 153 037.00 | 1 152 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 80 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 002.00 | 1 088 492.00 | | 1 574 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 400.00 | 1 313 901.00 | | 1 807 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 398.00 | -225 409.00 | | -233 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 423.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 815.00 | 12 422.00 | | 8 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 098.00 | | | 99 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 332.00 | | | 56 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 242.00 | 371.00 | | 42 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 910.00 | 371.00 | | 40 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 437.00 | 457 437.00 | | 457 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358 946.00 | 2 358 946.00 | | 2 358 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 932.00 | 1 935 932.00 | | 1 935 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 174 051.00 | 174 051.00 | | 174 051.00 |
VC Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 533.00 | 32 533.00 | | 32 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 763.00 | 78 763.00 | | 78 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 640.00 | 2 682 640.00 | | 2 682 640.00 |
VW T.V.A. | 431 439.00 | 431 439.00 | | 431 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 368 452.00 | 3 368 452.00 | | 3 368 452.00 |