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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 642.00 | 54 404.00 | 12 237.00 | 66 642.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 969.00 | 41 425.00 | 59 544.00 | 100 969.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 5 102.00 | 2 944.00 | 2 158.00 | 5 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 710.00 | 4 276.00 | 8 434.00 | 12 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 108.00 | 81 114.00 | 317 994.00 | 399 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 711.00 | 184 164.00 | 1 458 547.00 | 1 642 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 202.00 | 67 568.00 | 1 008 633.00 | 1 076 202.00 |
BZ Autres créances | 1 037 255.00 | | 1 037 255.00 | 1 037 255.00 |
CF Disponibilités | 483 956.00 | | 483 956.00 | 483 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 264.00 | | 25 264.00 | 25 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 252.00 | 67 568.00 | 2 572 683.00 | 2 640 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 964.00 | 251 733.00 | 4 031 231.00 | 4 282 964.00 |
CU Autres participations | 924 657.00 | | 924 657.00 | 924 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 040.00 | 15 340.00 | | 87 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 335 515.00 | 59 660.00 | | 1 335 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -526 466.00 | -293 068.00 | | -526 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 774.00 | -233 398.00 | | 124 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 363.00 | -449 966.00 | | 1 022 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 696.00 | 17 357.00 | | 52 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 696.00 | 17 357.00 | | 52 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 389.00 | | | 735 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 849.00 | | | 379 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 088.00 | | | 162 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 862.00 | 457 437.00 | | 920 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 251.00 | 552 068.00 | | 613 251.00 |
EA Autres dettes | 144 730.00 | 2 358 946.00 | | 144 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 171.00 | 3 368 452.00 | | 2 956 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 031 231.00 | 2 935 842.00 | | 4 031 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 083.00 | 3 368 452.00 | | 2 794 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145 246.00 | | 145 246.00 | 145 246.00 |
FG Production vendue services | 4 681 178.00 | 26 699.00 | 4 707 878.00 | 4 681 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 826 425.00 | 26 699.00 | 4 853 125.00 | 4 826 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 029 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 217 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 308.00 | 1 574 002.00 | | 5 029 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 904 534.00 | 1 807 400.00 | | 4 904 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 774.00 | -233 398.00 | | 124 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 815.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 098.00 | | 1 543 612.00 | 99 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 642.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 934 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 642 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 332.00 | | 157 637.00 | 56 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 917.00 | | 385 183.00 | 41 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849.00 | | 934 150.00 | 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 613.00 | 141 550.00 | | 42 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 54 404.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 40 093.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 281.00 | 47 053.00 | | 41 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 862.00 | 920 862.00 | | 920 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 520.00 | 116 520.00 | | 116 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 312.00 | 128 312.00 | | 128 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 730.00 | 144 730.00 | | 144 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 202.00 | 1 076 202.00 | | 1 076 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VB T. V. A. | 186 122.00 | 186 122.00 | | 186 122.00 |
VC Groupe et associés | 745 712.00 | 745 712.00 | | 745 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 389.00 | 735 389.00 | | 735 389.00 |
VI Groupe et associés | 379 849.00 | 379 849.00 | | 379 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 824.00 | 76 824.00 | | 76 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 388.00 | 56 388.00 | | 56 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 063.00 | 2 138 722.00 | 10 341.00 | 2 149 063.00 |
VW T.V.A. | 312 030.00 | 312 030.00 | | 312 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 083.00 | 2 794 083.00 | | 2 794 083.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |