| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 888.00 | 35 627.00 | 9 261.00 | 44 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 207.00 | 39 054.00 | 22 152.00 | 61 207.00 |
BT Marchandises | 27 563.00 | | 27 563.00 | 27 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 385.00 | 1 050.00 | 237 335.00 | 238 385.00 |
BZ Autres créances | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
CF Disponibilités | 52 865.00 | | 52 865.00 | 52 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 008.00 | 1 050.00 | 341 958.00 | 343 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 215.00 | 40 104.00 | 364 110.00 | 404 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 333.00 | -417.00 | | 10 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 376.00 | 40 750.00 | | 48 376.00 |
DL TOTAL (I) | 81 709.00 | 73 333.00 | | 81 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 626.00 | 11 721.00 | | 45 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616.00 | 2 474.00 | | 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 950.00 | 144 788.00 | | 185 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 684.00 | 85 878.00 | | 43 684.00 |
EA Autres dettes | 6 525.00 | 13 248.00 | | 6 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 401.00 | 258 109.00 | | 282 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 110.00 | 331 442.00 | | 364 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 758.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 950.00 | 185 950.00 | | 185 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 626.00 | 12 846.00 | 32 780.00 | 45 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 413.00 | 262 580.00 | 7 833.00 | 270 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 401.00 | 249 621.00 | 32 780.00 | 282 401.00 |