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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 574.00 | 41 765.00 | 34 808.00 | 76 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 689.00 | 61 664.00 | 41 025.00 | 102 689.00 |
BT Marchandises | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 137.00 | 3 352.00 | 367 784.00 | 371 137.00 |
BZ Autres créances | 31 612.00 | | 31 612.00 | 31 612.00 |
CF Disponibilités | 117 644.00 | | 117 644.00 | 117 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 677.00 | 3 352.00 | 537 325.00 | 540 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 366.00 | 65 017.00 | 578 349.00 | 643 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 237.00 | -10 623.00 | | 18 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 914.00 | 28 859.00 | | 11 914.00 |
DL TOTAL (I) | 53 151.00 | 41 237.00 | | 53 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 102.00 | 198 105.00 | | 147 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 487.00 | 185 809.00 | | 275 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 090.00 | 86 784.00 | | 76 090.00 |
EA Autres dettes | 25 961.00 | 3 334.00 | | 25 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 199.00 | 474 591.00 | | 525 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 349.00 | 515 827.00 | | 578 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 574.00 | 13 139.00 | | 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 636.00 | 12 564.00 | 21 535.00 | 70 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 689.00 | 2 548.00 | 1 338.00 | 18 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 947.00 | 10 015.00 | 20 197.00 | 51 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 487.00 | 275 487.00 | | 275 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 090.00 | 76 090.00 | | 76 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 102.00 | 57 734.00 | 89 368.00 | 147 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 752.00 | 413 752.00 | | 413 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 830.00 | 413 752.00 | 6 078.00 | 419 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 199.00 | 435 831.00 | 89 368.00 | 525 199.00 |