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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 131.00 | 51 947.00 | 38 184.00 | 90 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 584.00 | 70 636.00 | 46 948.00 | 117 584.00 |
BT Marchandises | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 052.00 | | 285 052.00 | 285 052.00 |
BZ Autres créances | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CF Disponibilités | 148 611.00 | | 148 611.00 | 148 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 879.00 | | 468 879.00 | 468 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 463.00 | 70 636.00 | 515 827.00 | 586 463.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 237.00 | 18 689.00 | 2 548.00 | 21 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 623.00 | 15 942.00 | | -10 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 859.00 | -26 565.00 | | 28 859.00 |
DL TOTAL (I) | 41 237.00 | 12 377.00 | | 41 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 105.00 | 194 769.00 | | 198 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 641.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 809.00 | 127 039.00 | | 185 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 784.00 | 71 677.00 | | 86 784.00 |
EA Autres dettes | 3 334.00 | 14 374.00 | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 591.00 | 408 500.00 | | 474 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 827.00 | 420 877.00 | | 515 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 139.00 | 14 841.00 | | 13 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 632.00 | 13 004.00 | | 57 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 752.00 | 5 937.00 | | 12 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 880.00 | 7 068.00 | | 44 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 809.00 | 185 809.00 | | 185 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 784.00 | 86 784.00 | | 86 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 105.00 | 100 213.00 | 85 012.00 | 198 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 967.00 | 313 967.00 | | 313 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 045.00 | 313 967.00 | 6 078.00 | 320 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 591.00 | 376 699.00 | 85 012.00 | 474 591.00 |