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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 237.00 | 12 752.00 | 8 485.00 | 21 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 537.00 | 44 880.00 | 3 657.00 | 48 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 746.00 | 57 632.00 | 20 114.00 | 77 746.00 |
BT Marchandises | 7 716.00 | | 7 716.00 | 7 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 363.00 | | 255 363.00 | 255 363.00 |
BZ Autres créances | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
CF Disponibilités | 111 132.00 | | 111 132.00 | 111 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 764.00 | | 400 764.00 | 400 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 509.00 | 57 632.00 | 420 877.00 | 478 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 942.00 | 34 709.00 | | 15 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 565.00 | -18 767.00 | | -26 565.00 |
DL TOTAL (I) | 12 377.00 | 38 942.00 | | 12 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 769.00 | 54 773.00 | | 194 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 581.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 039.00 | 232 428.00 | | 127 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 677.00 | 67 670.00 | | 71 677.00 |
EA Autres dettes | 14 374.00 | 2 258.00 | | 14 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 500.00 | 357 710.00 | | 408 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 877.00 | 396 652.00 | | 420 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 841.00 | 14 494.00 | | 14 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 641.00 | | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 405.00 | 10 227.00 | | 47 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 815.00 | 5 937.00 | | 6 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 590.00 | 4 290.00 | | 40 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 039.00 | 127 039.00 | | 127 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 677.00 | 71 677.00 | | 71 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 769.00 | 154 334.00 | 40 435.00 | 194 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 916.00 | 281 916.00 | | 281 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 749.00 | 281 916.00 | 7 833.00 | 289 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 500.00 | 368 065.00 | 40 435.00 | 408 500.00 |