| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 237.00 | 6 815.00 | 14 422.00 | 21 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 537.00 | 40 590.00 | 7 947.00 | 48 537.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 746.00 | 47 405.00 | 30 341.00 | 77 746.00 |
BT Marchandises | 9 286.00 | | 9 286.00 | 9 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 925.00 | | 304 925.00 | 304 925.00 |
BZ Autres créances | 38 898.00 | | 38 898.00 | 38 898.00 |
CF Disponibilités | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 312.00 | | 366 312.00 | 366 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 057.00 | 47 405.00 | 396 652.00 | 444 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 709.00 | 10 333.00 | | 34 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 767.00 | 48 376.00 | | -18 767.00 |
DL TOTAL (I) | 38 942.00 | 81 709.00 | | 38 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 773.00 | 45 626.00 | | 54 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 616.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 428.00 | 185 950.00 | | 232 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 670.00 | 43 684.00 | | 67 670.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | 6 525.00 | | 2 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 710.00 | 282 401.00 | | 357 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 652.00 | 364 110.00 | | 396 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 054.00 | 8 351.00 | | 39 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | 3 388.00 | | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 627.00 | 4 962.00 | | 35 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 428.00 | 232 428.00 | | 232 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 670.00 | 67 670.00 | | 67 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 773.00 | 27 263.00 | 27 510.00 | 54 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 984.00 | 351 984.00 | | 351 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 818.00 | 351 984.00 | 7 833.00 | 359 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 710.00 | 330 200.00 | 27 510.00 | 357 710.00 |