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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 171 205.00 | 53 921.00 | 117 284.00 | 171 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 669 100.00 | 1 150 031.00 | 519 069.00 | 1 669 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 015.00 | 1 080.00 | 935.00 | 2 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 004.00 | | 64 004.00 | 64 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 815.00 | 1 205 032.00 | 797 783.00 | 2 002 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BT Marchandises | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 816.00 | | 339 816.00 | 339 816.00 |
BZ Autres créances | 28 224.00 | | 28 224.00 | 28 224.00 |
CF Disponibilités | 984 629.00 | | 984 629.00 | 984 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 087.00 | | 1 508 087.00 | 1 508 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 902.00 | 1 205 032.00 | 2 305 869.00 | 3 510 902.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 376.00 | | | 727 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 738.00 | | | 72 738.00 |
DH Report à nouveau | 248 897.00 | | | 248 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 572.00 | | | 305 572.00 |
DK Provisions réglementées | 132 945.00 | | | 132 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 487 528.00 | | | 1 487 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 388.00 | | | 455 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 760.00 | | | 98 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 920.00 | | | 100 920.00 |
EA Autres dettes | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 160.00 | | | 133 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 341.00 | | | 818 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 869.00 | | | 2 305 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 465.00 | | | 504 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 471.00 | | 100 544.00 | 1 914 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 200.00 | 2 002 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 200.00 | 1 922 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 980.00 | | 100 544.00 | 1 833 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 489.00 | 249 617.00 | 8 074.00 | 963 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 489.00 | 249 617.00 | 8 074.00 | 963 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 176.00 | 32 192.00 | 21 422.00 | 122 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 176.00 | 32 192.00 | 21 422.00 | 122 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 192.00 | 21 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 160.00 | 133 160.00 | | 133 160.00 |
UX Autres créances clients | 339 816.00 | | | 339 816.00 |
VB T. V. A. | 870.00 | | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 388.00 | 141 513.00 | 272 062.00 | 455 388.00 |
VI Groupe et associés | 98 760.00 | 98 760.00 | | 98 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 326.00 | | | 178 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 354.00 | | | 27 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 762.00 | 377 762.00 | | 377 762.00 |
VW T.V.A. | 55 359.00 | 55 359.00 | | 55 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 341.00 | 504 465.00 | 272 062.00 | 818 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
ST Autres comptes | 340 599.00 | | | 340 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 692.00 | | | 251 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 466.00 | | | 84 466.00 |
ZE Dividendes | 101 144.00 | | | 101 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 473.00 | | | 380 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |