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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 477 362.00 | 162 756.00 | 314 606.00 | 477 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 340.00 | 1 222 802.00 | 583 538.00 | 1 806 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 932.00 | 5 525.00 | 6 407.00 | 11 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 125.00 | 1 391 083.00 | 1 001 042.00 | 2 392 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
BT Marchandises | 164 680.00 | | 164 680.00 | 164 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 040.00 | | 297 040.00 | 297 040.00 |
BZ Autres créances | 84 175.00 | | 84 175.00 | 84 175.00 |
CF Disponibilités | 1 346 244.00 | | 1 346 244.00 | 1 346 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 415.00 | | 1 928 415.00 | 1 928 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 320 539.00 | 1 391 083.00 | 2 929 456.00 | 4 320 539.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 376.00 | | | 727 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 738.00 | | | 72 738.00 |
DH Report à nouveau | 1 150 466.00 | | | 1 150 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 404.00 | | | 284 404.00 |
DK Provisions réglementées | 91 104.00 | | | 91 104.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 088.00 | | | 2 326 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 487.00 | | | 284 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 420.00 | | | 178 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 974.00 | | | 63 974.00 |
EA Autres dettes | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 584.00 | | | 54 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 369.00 | | | 603 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 456.00 | | | 2 929 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 065.00 | | | 418 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 559.00 | | 534 856.00 | 2 072 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 290.00 | 2 392 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 290.00 | 2 311 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 068.00 | | 534 856.00 | 1 992 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 396 843.00 | 208 063.00 | 213 823.00 | 1 396 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 843.00 | 208 063.00 | 213 823.00 | 1 396 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 584.00 | 54 584.00 | | 54 584.00 |
UX Autres créances clients | 297 040.00 | 297 040.00 | | 297 040.00 |
VB T. V. A. | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 487.00 | 99 733.00 | 174 900.00 | 284 487.00 |
VI Groupe et associés | 178 420.00 | 178 420.00 | | 178 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 561.00 | | | 110 561.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 951.00 | 408 951.00 | | 408 951.00 |
VW T.V.A. | 45 178.00 | 45 178.00 | | 45 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 819.00 | 418 065.00 | 174 900.00 | 602 819.00 |