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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 320 388.00 | 129 028.00 | 191 360.00 | 320 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 630.00 | 1 263 313.00 | 381 317.00 | 1 644 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 050.00 | 4 502.00 | 6 548.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 559.00 | 1 396 843.00 | 675 715.00 | 2 072 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
BT Marchandises | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 365.00 | | 405 365.00 | 405 365.00 |
BZ Autres créances | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CF Disponibilités | 1 473 218.00 | | 1 473 218.00 | 1 473 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 429.00 | | 34 429.00 | 34 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 562.00 | | 2 061 562.00 | 2 061 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 120.00 | 1 396 843.00 | 2 737 277.00 | 4 134 120.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 376.00 | | | 727 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 738.00 | | | 72 738.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 720.00 | | | 1 016 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 746.00 | | | 283 746.00 |
DK Provisions réglementées | 107 881.00 | | | 107 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 460.00 | | | 2 208 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 426.00 | | | 295 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 173.00 | | | 68 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 616.00 | | | 111 616.00 |
EA Autres dettes | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 817.00 | | | 528 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 277.00 | | | 2 737 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 368.00 | | | 338 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 380.00 | | 74 679.00 | 2 066 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 500.00 | 2 072 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 500.00 | 1 992 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 985 889.00 | | 74 679.00 | 1 985 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 619.00 | 193 895.00 | 20 671.00 | 1 223 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 619.00 | 193 895.00 | 20 671.00 | 1 223 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UX Autres créances clients | 405 365.00 | 405 365.00 | | 405 365.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 426.00 | 104 977.00 | 190 449.00 | 295 426.00 |
VI Groupe et associés | 68 173.00 | 68 173.00 | | 68 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 429.00 | 34 429.00 | | 34 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 343.00 | 444 343.00 | 190 449.00 | 444 343.00 |
VW T.V.A. | 90 383.00 | 90 383.00 | | 90 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 817.00 | 338 368.00 | 190 449.00 | 528 817.00 |